中信保诚红利领航量化股票C基金净值查询(021984)
今天最新净值
0.9881
0.0072 0.7300%
2025-02-07
- 累计净值：0.9881
- 成立日期：2024-11-15
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.03亿元
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：HAN YILING 黄稚
近一季,中信保诚红利领航量化股票C(021984)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0072 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
0.9787 |
0.9787 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0157 |
-1.58% |
| 2025-01-27 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0084 |
0.85% |
| 2025-01-22 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0063 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
0.9893 |
0.9893 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0082 |
-0.83% |
| 2025-01-03 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
0.9933 |
0.9933 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0081 |
-0.81% |
| 2024-12-31 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
0.9991 |
0.9991 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0026 |
-0.26% |
|
|
| 2024-12-13 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-06 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
1.0025 |
1.0025 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
0.9988 |
0.9988 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-15 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
