安联中国精选混合C基金净值查询(021982)
今天最新净值
1.3183
0.0085 0.6500%
2025-02-10
- 累计净值：1.3183
- 成立日期：2024-09-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：安联基金
- 基金经理：程彧
近一季,安联中国精选混合C(021982)基金累计收益率-2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0161 |
1.22% |
| 2025-02-07 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0085 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.3098 |
1.3098 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0648 |
5.20% |
| 2025-02-05 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.2450 |
1.2450 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0473 |
3.95% |
| 2025-01-27 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.1977 |
1.1977 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0432 |
-3.48% |
| 2025-01-22 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0134 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.2184 |
1.2184 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0451 |
3.84% |
| 2025-01-13 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0105 |
0.90% |
| 2025-01-10 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0219 |
-1.85% |
| 2025-01-09 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0217 |
1.87% |
|
|
| 2025-01-08 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0278 |
2.45% |
| 2025-01-06 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-01-03 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0182 |
-1.58% |
| 2025-01-02 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0314 |
-2.66% |
| 2024-12-31 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.1805 |
1.1805 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0299 |
-2.47% |
| 2024-12-26 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-12-25 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-24 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.2168 |
1.2168 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0194 |
1.62% |
| 2024-12-23 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.1974 |
1.1974 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0333 |
-2.71% |
| 2024-12-20 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0108 |
0.89% |
| 2024-12-19 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0127 |
-1.03% |
| 2024-12-18 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0192 |
-1.53% |
| 2024-12-16 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0141 |
-1.11% |
|
|
| 2024-12-13 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0303 |
-2.34% |
| 2024-12-12 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0221 |
1.73% |
| 2024-12-11 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.2743 |
1.2743 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-12-10 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2024-12-09 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.2785 |
1.2785 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0276 |
-2.11% |
| 2024-12-06 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.3061 |
1.3061 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-12-05 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.3043 |
1.3043 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0041 |
0.32% |
| 2024-12-04 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.3002 |
1.3002 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0152 |
-1.16% |
| 2024-12-03 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.3154 |
1.3154 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0106 |
-0.80% |
| 2024-12-02 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0162 |
1.24% |
| 2024-11-29 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.3098 |
1.3098 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.2617 |
1.2617 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0408 |
-3.13% |
| 2024-11-15 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.3025 |
1.3025 |
1.4129 |
1.4129 |
-0.1104 |
-7.81% |
