安联中国精选混合C基金净值查询(021982)
今天最新净值
1.3183
0.0085 0.6500%
2025-02-10
- 累计净值：1.3183
- 成立日期：2024-09-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：安联基金
- 基金经理：程彧
近一月,安联中国精选混合C(021982)基金累计收益率13.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0161 |
1.22% |
| 2025-02-07 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0085 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.3098 |
1.3098 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0648 |
5.20% |
| 2025-02-05 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.2450 |
1.2450 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0473 |
3.95% |
| 2025-01-27 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.1977 |
1.1977 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0432 |
-3.48% |
| 2025-01-22 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0134 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.2184 |
1.2184 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0451 |
3.84% |
| 2025-01-13 |
021982 |
安联中国精选混合C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0105 |
0.90% |
