广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F基金净值查询(021946)
今天最新净值
1.1346
0.0102 0.9100%
2025-01-27
- 累计净值：1.1404
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5012亿
- 最近资产：0.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗国庆
近一季广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F基金净值查询
近一季,广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F(021946)基金累计收益率-3.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021946 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.1346 |
1.1404 |
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| 2025-01-22 |
021946 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
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| 2025-01-14 |
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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
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|
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1.2104 |
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1.1992 |
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|
|
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1.2037 |
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1.2027 |
1.2027 |
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| 2024-12-05 |
021946 |
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1.1891 |
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1.1905 |
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1.1905 |
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1.1771 |
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1.1573 |
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1.1504 |
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1.1528 |
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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
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1.1909 |
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| 2024-11-07 |
021946 |
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| 2024-11-05 |
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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
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1.2064 |
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1.1884 |
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