博道大盘价值股票C基金净值查询(021916)
今天最新净值
0.9479
0.0094 1.0000%
2025-02-07
- 累计净值：0.9479
- 成立日期：2024-12-03
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.98亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：杨梦
近一季,博道大盘价值股票C(021916)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0094 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
0.9385 |
0.9385 |
0.9356 |
0.9356 |
0.0029 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
0.9356 |
0.9356 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0117 |
-1.24% |
| 2025-01-27 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
0.9473 |
0.9473 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0030 |
0.32% |
| 2025-01-22 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
0.9375 |
0.9375 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
0.9404 |
0.9404 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0168 |
1.82% |
| 2025-01-13 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
0.9236 |
0.9236 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
0.9260 |
0.9260 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0113 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.0093 |
-0.98% |
| 2025-01-08 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
0.9466 |
0.9466 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0032 |
-0.34% |
|
|
| 2025-01-07 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
0.9498 |
0.9498 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-01-06 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
0.9474 |
0.9474 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
0.9466 |
0.9466 |
0.9561 |
0.9561 |
-0.0095 |
-0.99% |
| 2025-01-02 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
0.9561 |
0.9561 |
0.9789 |
0.9789 |
-0.0228 |
-2.33% |
| 2024-12-31 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
0.9789 |
0.9789 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0080 |
-0.80% |
| 2024-12-13 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
0.9963 |
0.9963 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2024-12-06 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-03 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
