| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.8881 | 2.03% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.8407 | 1.82% |
| 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 0.5935 | 0.73% |
| 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0397 | 0.08% |
| 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0367 | 0.07% |
| 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0062 | 0.07% |
| 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0203 | 0.06% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.0786 | 0.04% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 1.0739 | 0.03% |
| 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 1.0108 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
