渤海汇金优选价值混合发起C基金净值查询(021911)
今天最新净值
0.9457
-0.0043 -0.4500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9534
0.0004 0.0472%
- 累计净值：0.9457
- 成立日期：2024-07-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1456亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：渤海汇金
- 基金经理：滕祖光 徐中华
今年以来,渤海汇金优选价值混合发起C(021911)基金累计收益率-2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021911 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
0.9457 |
0.9457 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2025-01-22 |
021911 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
0.9425 |
0.9425 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0101 |
-1.06% |
| 2025-01-14 |
021911 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
0.9465 |
0.9465 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0209 |
2.26% |
| 2025-01-13 |
021911 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
0.9256 |
0.9256 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
021911 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0093 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
021911 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
0.9365 |
0.9365 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
021911 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
0.9357 |
0.9357 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-01-07 |
021911 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
0.9387 |
0.9387 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0035 |
0.37% |
| 2025-01-06 |
021911 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
0.9352 |
0.9352 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
021911 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
0.9375 |
0.9375 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0082 |
-0.87% |
|
|
| 2025-01-02 |
021911 |
渤海汇金优选价值混合发起C |
0.9457 |
0.9457 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0219 |
-2.26% |
