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渤海汇金优选价值混合发起C - 基金主页(代码:021911)

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今天最新净值 0.9457 -0.0043 -0.4500%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9534 0.0004 0.0472%

累计净值：0.9457
成立日期：2024-07-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1456亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：渤海汇金
基金经理：滕祖光徐中华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.26%	-0.42%	-3.05%	-3.02%	-	-	-	-5.43%
同类排名	3834/4597	3020/4542	3537/4596	2613/4517				-

渤海汇金优选价值混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	4.39%	-2.26%
000938	紫光股份	0.0000	4.00%	4.01%
601318	中国平安	0.0000	3.82%	-2.22%
300750	宁德时代	0.0000	3.78%	-1.90%
600036	招商银行	0.0000	3.76%	-1.60%
600519	贵州茅台	0.0000	3.42%	-2.17%
002371	北方华创	0.0000	3.22%	0.27%
002594	比亚迪	0.0000	2.75%	3.02%
600900	长江电力	0.0000	2.14%	-1.90%
601668	中国建筑	0.0000	2.07%	-2.30%

渤海汇金优选价值混合发起C(021911)基金档案

基金代码	021911	基金简称	渤海汇金优选价值混合发起C	基金全称
发行日期	2024-07-29~2024-07-29	成立日期	2024-07-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	滕祖光徐中华	基金托管人		基金公司	渤海汇金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.1456亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合	0.8881	2.03%
渤海汇金量化成长混合A	0.8407	1.82%
渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	0.5935	0.73%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0397	0.08%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0367	0.07%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0062	0.07%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0203	0.06%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.0786	0.04%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0739	0.03%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0108	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%