路博迈资源精选股票发起C基金净值查询(021876)
今天最新净值
0.9502
0.0115 1.2300%
2025-02-10
- 累计净值：0.9502
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：路博迈基金(中国)
- 基金经理：黄道立
近一周,路博迈资源精选股票发起C(021876)基金累计收益率1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021876 |
路博迈资源精选股票发起C |
0.9551 |
0.9551 |
0.9502 |
0.9502 |
0.0049 |
0.52% |
| 2025-02-07 |
021876 |
路博迈资源精选股票发起C |
0.9502 |
0.9502 |
0.9387 |
0.9387 |
0.0115 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
021876 |
路博迈资源精选股票发起C |
0.9387 |
0.9387 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0128 |
1.38% |
| 2025-02-05 |
021876 |
路博迈资源精选股票发起C |
0.9259 |
0.9259 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0104 |
-1.11% |
