中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C基金净值查询(021874)
今天最新净值
1.0028
0.0078 0.7800%
2025-02-10
- 累计净值：1.0028
- 成立日期：2024-08-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一月中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C基金净值查询
近一月,中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021874)基金累计收益率6.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0104 |
1.04% |
| 2025-02-07 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.0028 |
1.0028 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0078 |
0.78% |
| 2025-02-06 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0383 |
4.01% |
| 2025-01-27 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
0.9547 |
0.9547 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
0.9565 |
0.9565 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0118 |
1.25% |
| 2025-01-14 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
0.9503 |
0.9503 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0047 |
0.50% |
| 2025-01-13 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
0.9456 |
0.9456 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0123 |
1.32% |
