| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东海科技动力A | 1.1657 | 0.74% |
| 东海科技动力C | 1.1313 | 0.74% |
| 东海美丽中国A | 1.1590 | 0.24% |
| 东海鑫兴30天持有债券A | 1.0140 | 0.10% |
| 东海鑫兴30天持有债券C | 1.0137 | 0.10% |
| 东海中债0-3年政策性金融债A | 1.0065 | 0.04% |
| 东海中债0-3年政策性金融债C | 1.0059 | 0.04% |
| 东海祥瑞A | 1.1287 | 0.03% |
| 东海祥利纯债 | 1.0596 | 0.03% |
| 东海祥苏短债A | 1.1520 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0321 | 0.53% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
| 国泰惠丰纯债债券A | 1.1212 | 0.37% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1185 | 0.36% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0943 | 0.32% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0692 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0916 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.0943 | 0.32% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0097 | 0.28% |
