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东海鑫兴30天持有债券A基金净值查询(021824)

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今天最新净值 1.0220 0.0007 0.0700% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0220
成立日期：2024-09-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.04亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨张浩硕

近一年东海鑫兴30天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,东海鑫兴30天持有债券A(021824)基金累计收益率2.2%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0220	1.0220	1.0213	1.0213	0.0007	0.07%
2025-01-22	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0214	1.0214	1.0212	1.0212	0.0002	0.02%
2025-01-14	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0212	1.0212	1.0211	1.0211	0.0001	0.01%
2025-01-13	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0211	1.0211	1.0214	1.0214	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0214	1.0214	1.0210	1.0210	0.0004	0.04%
2025-01-09	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210	0.0000	0.00%
2025-01-08	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210	0.0000	0.00%
2025-01-07	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210	0.0000	0.00%
2025-01-06	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209	0.0001	0.01%
2025-01-03	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0209	1.0209	1.0207	1.0207	0.0002	0.02%

2025-01-02	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0207	1.0207	1.0204	1.0204	0.0003	0.03%
2024-12-31	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0204	1.0204	1.0200	1.0200	0.0004	0.04%
2024-12-26	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0194	1.0194	1.0193	1.0193	0.0001	0.01%
2024-12-25	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0193	1.0193	1.0194	1.0194	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0194	1.0194	1.0193	1.0193	0.0001	0.01%
2024-12-23	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0193	1.0193	1.0190	1.0190	0.0003	0.03%
2024-12-20	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0190	1.0190	1.0188	1.0188	0.0002	0.02%
2024-12-19	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0188	1.0188	1.0189	1.0189	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0189	1.0189	1.0188	1.0188	0.0001	0.01%
2024-12-17	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0188	1.0188	1.0189	1.0189	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0189	1.0189	1.0187	1.0187	0.0002	0.02%
2024-12-13	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0187	1.0187	1.0183	1.0183	0.0004	0.04%
2024-12-12	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0183	1.0183	1.0181	1.0181	0.0002	0.02%
2024-12-11	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0181	1.0181	1.0182	1.0182	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0182	1.0182	1.0175	1.0175	0.0007	0.07%

2024-12-09	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0175	1.0175	1.0173	1.0173	0.0002	0.02%
2024-12-06	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0173	1.0173	1.0171	1.0171	0.0002	0.02%
2024-12-05	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0171	1.0171	1.0168	1.0168	0.0003	0.03%
2024-12-04	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0168	1.0168	1.0165	1.0165	0.0003	0.03%
2024-12-03	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0165	1.0165	1.0164	1.0164	0.0001	0.01%
2024-12-02	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0164	1.0164	1.0152	1.0152	0.0012	0.12%
2024-11-29	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0152	1.0152	1.0147	1.0147	0.0005	0.05%
2024-11-28	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0147	1.0147	1.0146	1.0146	0.0001	0.01%
2024-11-27	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0146	1.0146	1.0144	1.0144	0.0002	0.02%
2024-11-26	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0144	1.0144	1.0140	1.0140	0.0004	0.04%
2024-11-25	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0140	1.0140	1.0130	1.0130	0.0010	0.10%
2024-11-22	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0130	1.0130	1.0126	1.0126	0.0004	0.04%
2024-11-21	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0126	1.0126	1.0120	1.0120	0.0006	0.06%
2024-11-20	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0120	1.0120	1.0119	1.0119	0.0001	0.01%
2024-11-19	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0119	1.0119	1.0116	1.0116	0.0003	0.03%
2024-11-18	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0116	1.0116	1.0119	1.0119	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0119	1.0119	1.0117	1.0117	0.0002	0.02%
2024-11-14	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0117	1.0117	1.0118	1.0118	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0118	1.0118	1.0121	1.0121	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0121	1.0121	1.0113	1.0113	0.0008	0.08%
2024-11-11	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0113	1.0113	1.0105	1.0105	0.0008	0.08%
2024-11-08	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0105	1.0105	1.0101	1.0101	0.0004	0.04%
2024-11-07	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0101	1.0101	1.0094	1.0094	0.0007	0.07%
2024-11-06	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%
2024-11-05	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0093	1.0093	1.0092	1.0092	0.0001	0.01%
2024-11-04	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0092	1.0092	1.0090	1.0090	0.0002	0.02%
2024-11-01	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0090	1.0090	1.0081	1.0081	0.0009	0.09%
2024-10-31	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0081	1.0081	1.0067	1.0067	0.0014	0.14%
2024-10-30	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0067	1.0067	1.0066	1.0066	0.0001	0.01%
2024-10-29	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0066	1.0066	1.0064	1.0064	0.0002	0.02%
2024-10-28	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0064	1.0064	1.0068	1.0068	-0.0004	-0.04%
2024-10-25	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0068	1.0068	1.0068	1.0068	0.0000	0.00%
2024-10-24	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0068	1.0068	1.0068	1.0068	0.0000	0.00%
2024-10-23	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0068	1.0068	1.0083	1.0083	-0.0015	-0.15%
2024-10-22	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0083	1.0083	1.0089	1.0089	-0.0006	-0.06%
2024-10-21	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0089	1.0089	1.0081	1.0081	0.0008	0.08%
2024-10-18	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%
2024-10-17	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0080	1.0080	1.0077	1.0077	0.0003	0.03%
2024-10-16	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0077	1.0077	1.0075	1.0075	0.0002	0.02%
2024-10-15	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0075	1.0075	1.0066	1.0066	0.0009	0.09%
2024-10-14	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0066	1.0066	1.0046	1.0046	0.0020	0.20%
2024-10-11	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0046	1.0046	1.0006	1.0006	0.0040	0.40%
2024-09-30	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2024-09-27	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0005	1.0005	1.0003	1.0003	0.0002	0.02%
2024-09-20	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%
2024-09-13	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海科技动力A	1.1657	0.74%
东海科技动力C	1.1313	0.74%
东海美丽中国A	1.1590	0.24%
东海鑫兴30天持有债券A	1.0140	0.10%
东海鑫兴30天持有债券C	1.0137	0.10%
东海中债0-3年政策性金融债A	1.0065	0.04%
东海中债0-3年政策性金融债C	1.0059	0.04%
东海祥瑞A	1.1287	0.03%
东海祥利纯债	1.0596	0.03%
东海祥苏短债A	1.1520	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%