景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C(景顺长城国证石油天然气ETF联接C)基金净值查询(021823)
今天最新净值
1.0193
0.0055 0.5400%
2025-02-10
- 累计净值：1.0193
- 成立日期：2024-07-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1098亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：金璜
近一月景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C|景顺长城国证石油天然气ETF联接C基金净值查询
近一月,景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C(021823)基金累计收益率-2.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021823 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
021823 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-02-06 |
021823 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-02-05 |
021823 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0113 |
-1.11% |
| 2025-01-27 |
021823 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0069 |
0.68% |
| 2025-01-22 |
021823 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0085 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
021823 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0191 |
1.86% |
| 2025-01-13 |
021823 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0086 |
0.85% |
