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嘉实新思路混合C基金净值查询(021820)

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今天最新净值 1.1486 -0.0010 -0.0900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1486
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.4193亿
最近资产：15.51亿元
基金公司：
基金经理：李宇昂李卓锴

近一年嘉实新思路混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实新思路混合C(021820)基金累计收益率7.4%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021820	嘉实新思路混合C	1.1486	1.1486	1.1496	1.1496	-0.0010	-0.09%
2025-02-07	021820	嘉实新思路混合C	1.1496	1.1496	1.1492	1.1492	0.0004	0.03%
2025-02-06	021820	嘉实新思路混合C	1.1492	1.1492	1.1470	1.1470	0.0022	0.19%
2025-02-05	021820	嘉实新思路混合C	1.1470	1.1470	1.1458	1.1458	0.0012	0.10%
2025-01-27	021820	嘉实新思路混合C	1.1458	1.1458	1.1444	1.1444	0.0014	0.12%
2025-01-22	021820	嘉实新思路混合C	1.1439	1.1439	1.1439	1.1439	0.0000	0.00%
2025-01-14	021820	嘉实新思路混合C	1.1435	1.1435	1.1412	1.1412	0.0023	0.20%
2025-01-13	021820	嘉实新思路混合C	1.1412	1.1412	1.1422	1.1422	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	021820	嘉实新思路混合C	1.1422	1.1422	1.1421	1.1421	0.0001	0.01%
2025-01-09	021820	嘉实新思路混合C	1.1421	1.1421	1.1432	1.1432	-0.0011	-0.10%

2025-01-08	021820	嘉实新思路混合C	1.1432	1.1432	1.1435	1.1435	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	021820	嘉实新思路混合C	1.1435	1.1435	1.1442	1.1442	-0.0007	-0.06%
2025-01-06	021820	嘉实新思路混合C	1.1442	1.1442	1.1439	1.1439	0.0003	0.03%
2025-01-03	021820	嘉实新思路混合C	1.1439	1.1439	1.1441	1.1441	-0.0002	-0.02%
2025-01-02	021820	嘉实新思路混合C	1.1441	1.1441	1.1412	1.1412	0.0029	0.25%
2024-12-31	021820	嘉实新思路混合C	1.1412	1.1412	1.1400	1.1400	0.0012	0.11%
2024-12-26	021820	嘉实新思路混合C	1.1384	1.1384	1.1374	1.1374	0.0010	0.09%
2024-12-25	021820	嘉实新思路混合C	1.1374	1.1374	1.1388	1.1388	-0.0014	-0.12%
2024-12-24	021820	嘉实新思路混合C	1.1388	1.1388	1.1391	1.1391	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	021820	嘉实新思路混合C	1.1391	1.1391	1.1396	1.1396	-0.0005	-0.04%
2024-12-20	021820	嘉实新思路混合C	1.1396	1.1396	1.1373	1.1373	0.0023	0.20%
2024-12-19	021820	嘉实新思路混合C	1.1373	1.1373	1.1375	1.1375	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	021820	嘉实新思路混合C	1.1375	1.1375	1.1382	1.1382	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	021820	嘉实新思路混合C	1.1382	1.1382	1.1394	1.1394	-0.0012	-0.11%
2024-12-16	021820	嘉实新思路混合C	1.1394	1.1394	1.1384	1.1384	0.0010	0.09%

2024-12-13	021820	嘉实新思路混合C	1.1384	1.1384	1.1376	1.1376	0.0008	0.07%
2024-12-12	021820	嘉实新思路混合C	1.1376	1.1376	1.1368	1.1368	0.0008	0.07%
2024-12-11	021820	嘉实新思路混合C	1.1368	1.1368	1.1357	1.1357	0.0011	0.10%
2024-12-10	021820	嘉实新思路混合C	1.1357	1.1357	1.1321	1.1321	0.0036	0.32%
2024-12-09	021820	嘉实新思路混合C	1.1321	1.1321	1.1311	1.1311	0.0010	0.09%
2024-12-06	021820	嘉实新思路混合C	1.1311	1.1311	1.1309	1.1309	0.0002	0.02%
2024-12-05	021820	嘉实新思路混合C	1.1309	1.1309	1.1307	1.1307	0.0002	0.02%
2024-12-04	021820	嘉实新思路混合C	1.1307	1.1307	1.1298	1.1298	0.0009	0.08%
2024-12-03	021820	嘉实新思路混合C	1.1298	1.1298	1.1296	1.1296	0.0002	0.02%
2024-12-02	021820	嘉实新思路混合C	1.1296	1.1296	1.1273	1.1273	0.0023	0.20%
2024-11-29	021820	嘉实新思路混合C	1.1273	1.1273	1.1259	1.1259	0.0014	0.12%
2024-11-28	021820	嘉实新思路混合C	1.1259	1.1259	1.1251	1.1251	0.0008	0.07%
2024-11-27	021820	嘉实新思路混合C	1.1251	1.1251	1.1245	1.1245	0.0006	0.05%
2024-11-26	021820	嘉实新思路混合C	1.1245	1.1245	1.1245	1.1245	0.0000	0.00%
2024-11-25	021820	嘉实新思路混合C	1.1245	1.1245	1.1237	1.1237	0.0008	0.07%
2024-11-22	021820	嘉实新思路混合C	1.1237	1.1237	1.1242	1.1242	-0.0005	-0.04%
2024-11-21	021820	嘉实新思路混合C	1.1242	1.1242	1.1233	1.1233	0.0009	0.08%
2024-11-20	021820	嘉实新思路混合C	1.1233	1.1233	1.1230	1.1230	0.0003	0.03%
2024-11-19	021820	嘉实新思路混合C	1.1230	1.1230	1.1218	1.1218	0.0012	0.11%
2024-11-18	021820	嘉实新思路混合C	1.1218	1.1218	1.1232	1.1232	-0.0014	-0.12%
2024-11-15	021820	嘉实新思路混合C	1.1232	1.1232	1.1236	1.1236	-0.0004	-0.04%
2024-11-14	021820	嘉实新思路混合C	1.1236	1.1236	1.1246	1.1246	-0.0010	-0.09%
2024-11-13	021820	嘉实新思路混合C	1.1246	1.1246	1.1247	1.1247	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	021820	嘉实新思路混合C	1.1247	1.1247	1.1241	1.1241	0.0006	0.05%
2024-11-11	021820	嘉实新思路混合C	1.1241	1.1241	1.1231	1.1231	0.0010	0.09%
2024-11-08	021820	嘉实新思路混合C	1.1231	1.1231	1.1230	1.1230	0.0001	0.01%
2024-11-07	021820	嘉实新思路混合C	1.1230	1.1230	1.1218	1.1218	0.0012	0.11%
2024-11-06	021820	嘉实新思路混合C	1.1218	1.1218	1.1218	1.1218	0.0000	0.00%
2024-11-05	021820	嘉实新思路混合C	1.1218	1.1218	1.1207	1.1207	0.0011	0.10%
2024-11-04	021820	嘉实新思路混合C	1.1207	1.1207	1.1197	1.1197	0.0010	0.09%
2024-11-01	021820	嘉实新思路混合C	1.1197	1.1197	1.1187	1.1187	0.0010	0.09%
2024-10-31	021820	嘉实新思路混合C	1.1187	1.1187	1.1176	1.1176	0.0011	0.10%
2024-10-30	021820	嘉实新思路混合C	1.1176	1.1176	1.1176	1.1176	0.0000	0.00%
2024-10-29	021820	嘉实新思路混合C	1.1176	1.1176	1.1178	1.1178	-0.0002	-0.02%
2024-10-28	021820	嘉实新思路混合C	1.1178	1.1178	1.1183	1.1183	-0.0005	-0.04%
2024-10-25	021820	嘉实新思路混合C	1.1183	1.1183	1.1180	1.1180	0.0003	0.03%
2024-10-24	021820	嘉实新思路混合C	1.1180	1.1180	1.1185	1.1185	-0.0005	-0.04%
2024-10-23	021820	嘉实新思路混合C	1.1185	1.1185	1.1192	1.1192	-0.0007	-0.06%
2024-10-22	021820	嘉实新思路混合C	1.1192	1.1192	1.1203	1.1203	-0.0011	-0.10%
2024-10-21	021820	嘉实新思路混合C	1.1203	1.1203	1.1200	1.1200	0.0003	0.03%
2024-10-18	021820	嘉实新思路混合C	1.1200	1.1200	1.1195	1.1195	0.0005	0.04%
2024-10-17	021820	嘉实新思路混合C	1.1195	1.1195	1.1184	1.1184	0.0011	0.10%
2024-10-16	021820	嘉实新思路混合C	1.1184	1.1184	1.1186	1.1186	-0.0002	-0.02%
2024-10-15	021820	嘉实新思路混合C	1.1186	1.1186	1.1184	1.1184	0.0002	0.02%
2024-10-14	021820	嘉实新思路混合C	1.1184	1.1184	1.1168	1.1168	0.0016	0.14%
2024-10-11	021820	嘉实新思路混合C	1.1168	1.1168	1.1165	1.1165	0.0003	0.03%
2024-10-10	021820	嘉实新思路混合C	1.1165	1.1165	1.1137	1.1137	0.0028	0.25%
2024-10-09	021820	嘉实新思路混合C	1.1137	1.1137	1.1158	1.1158	-0.0021	-0.19%
2024-10-08	021820	嘉实新思路混合C	1.1158	1.1158	1.1158	1.1158	0.0000	0.00%
2024-09-30	021820	嘉实新思路混合C	1.1158	1.1158	1.1158	1.1158	0.0000	0.00%
2024-09-27	021820	嘉实新思路混合C	1.1158	1.1158	1.1163	1.1163	-0.0005	-0.04%
2024-09-26	021820	嘉实新思路混合C	1.1163	1.1163	1.1167	1.1167	-0.0004	-0.04%
2024-09-25	021820	嘉实新思路混合C	1.1167	1.1167	1.1152	1.1152	0.0015	0.13%
2024-09-24	021820	嘉实新思路混合C	1.1152	1.1152	1.1147	1.1147	0.0005	0.04%
2024-09-23	021820	嘉实新思路混合C	1.1147	1.1147	1.1139	1.1139	0.0008	0.07%
2024-09-20	021820	嘉实新思路混合C	1.1139	1.1139	1.1134	1.1134	0.0005	0.04%
2024-09-19	021820	嘉实新思路混合C	1.1134	1.1134	1.1128	1.1128	0.0006	0.05%
2024-09-18	021820	嘉实新思路混合C	1.1128	1.1128	1.1103	1.1103	0.0025	0.23%
2024-09-13	021820	嘉实新思路混合C	1.1103	1.1103	1.1085	1.1085	0.0018	0.16%
2024-09-12	021820	嘉实新思路混合C	1.1085	1.1085	1.1079	1.1079	0.0006	0.05%
2024-09-11	021820	嘉实新思路混合C	1.1079	1.1079	1.1075	1.1075	0.0004	0.04%
2024-09-10	021820	嘉实新思路混合C	1.1075	1.1075	1.1071	1.1071	0.0004	0.04%
2024-09-09	021820	嘉实新思路混合C	1.1071	1.1071	1.1066	1.1066	0.0005	0.05%
2024-09-06	021820	嘉实新思路混合C	1.1066	1.1066	1.1068	1.1068	-0.0002	-0.02%
2024-09-05	021820	嘉实新思路混合C	1.1068	1.1068	1.1062	1.1062	0.0006	0.05%
2024-09-04	021820	嘉实新思路混合C	1.1062	1.1062	1.1057	1.1057	0.0005	0.05%
2024-09-03	021820	嘉实新思路混合C	1.1057	1.1057	1.1055	1.1055	0.0002	0.02%
2024-09-02	021820	嘉实新思路混合C	1.1055	1.1055	1.1051	1.1051	0.0004	0.04%
2024-08-30	021820	嘉实新思路混合C	1.1051	1.1051	1.1044	1.1044	0.0007	0.06%
2024-08-29	021820	嘉实新思路混合C	1.1044	1.1044	1.1045	1.1045	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	021820	嘉实新思路混合C	1.1045	1.1045	1.1027	1.1027	0.0018	0.16%
2024-08-27	021820	嘉实新思路混合C	1.1027	1.1027	1.1045	1.1045	-0.0018	-0.16%
2024-08-26	021820	嘉实新思路混合C	1.1045	1.1045	1.1048	1.1048	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	021820	嘉实新思路混合C	1.1048	1.1048	1.1041	1.1041	0.0007	0.06%
2024-08-22	021820	嘉实新思路混合C	1.1041	1.1041	1.1041	1.1041	0.0000	0.00%
2024-08-21	021820	嘉实新思路混合C	1.1041	1.1041	1.1042	1.1042	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	021820	嘉实新思路混合C	1.1042	1.1042	1.1044	1.1044	-0.0002	-0.02%
2024-08-19	021820	嘉实新思路混合C	1.1044	1.1044	1.1034	1.1034	0.0010	0.09%
2024-08-16	021820	嘉实新思路混合C	1.1034	1.1034	1.1037	1.1037	-0.0003	-0.03%
2024-08-15	021820	嘉实新思路混合C	1.1037	1.1037	1.1047	1.1047	-0.0010	-0.09%
2024-08-14	021820	嘉实新思路混合C	1.1047	1.1047	1.1037	1.1037	0.0010	0.09%
2024-08-13	021820	嘉实新思路混合C	1.1037	1.1037	1.1019	1.1019	0.0018	0.16%
2024-08-12	021820	嘉实新思路混合C	1.1019	1.1019	1.1029	1.1029	-0.0010	-0.09%
2024-08-09	021820	嘉实新思路混合C	1.1029	1.1029	1.1027	1.1027	0.0002	0.02%
2024-08-08	021820	嘉实新思路混合C	1.1027	1.1027	1.1040	1.1040	-0.0013	-0.12%
2024-08-07	021820	嘉实新思路混合C	1.1040	1.1040	1.0991	1.0991	0.0049	0.45%
2024-08-06	021820	嘉实新思路混合C	1.0991	1.0991	1.0962	1.0962	0.0029	0.26%
2024-08-05	021820	嘉实新思路混合C	1.0962	1.0962	1.0965	1.0965	-0.0003	-0.03%
2024-08-02	021820	嘉实新思路混合C	1.0965	1.0965	1.0962	1.0962	0.0003	0.03%
2024-07-31	021820	嘉实新思路混合C	1.0948	1.0948	1.0919	1.0919	0.0029	0.27%
2024-07-30	021820	嘉实新思路混合C	1.0919	1.0919	1.0874	1.0874	0.0045	0.41%
2024-07-29	021820	嘉实新思路混合C	1.0874	1.0874	1.0854	1.0854	0.0020	0.18%
2024-07-26	021820	嘉实新思路混合C	1.0854	1.0854	1.0825	1.0825	0.0029	0.27%
2024-07-25	021820	嘉实新思路混合C	1.0825	1.0825	1.0762	1.0762	0.0063	0.59%
2024-07-24	021820	嘉实新思路混合C	1.0762	1.0762	1.0758	1.0758	0.0004	0.04%
2024-07-23	021820	嘉实新思路混合C	1.0758	1.0758	1.0760	1.0760	-0.0002	-0.02%
2024-07-22	021820	嘉实新思路混合C	1.0760	1.0760	1.0741	1.0741	0.0019	0.18%
2024-07-19	021820	嘉实新思路混合C	1.0741	1.0741	1.0733	1.0733	0.0008	0.07%
2024-07-18	021820	嘉实新思路混合C	1.0733	1.0733	1.0728	1.0728	0.0005	0.05%
2024-07-17	021820	嘉实新思路混合C	1.0728	1.0728	1.0740	1.0740	-0.0012	-0.11%
2024-07-16	021820	嘉实新思路混合C	1.0740	1.0740	1.0739	1.0739	0.0001	0.01%
2024-07-15	021820	嘉实新思路混合C	1.0739	1.0739	1.0728	1.0728	0.0011	0.10%
2024-07-12	021820	嘉实新思路混合C	1.0728	1.0728	1.0733	1.0733	-0.0005	-0.05%
2024-07-11	021820	嘉实新思路混合C	1.0733	1.0733	1.0724	1.0724	0.0009	0.08%
2024-07-10	021820	嘉实新思路混合C	1.0724	1.0724	1.0733	1.0733	-0.0009	-0.08%
2024-07-09	021820	嘉实新思路混合C	1.0733	1.0733	1.0695	1.0695	0.0038	0.36%
2024-07-08	021820	嘉实新思路混合C	1.0695	1.0695	1.0696	1.0696	-0.0001	-0.01%
2024-07-05	021820	嘉实新思路混合C	1.0696	1.0696	1.0695	1.0695	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%