汇安中短债债券F基金净值查询(021806)
今天最新净值
1.1284
-0.0002 -0.0200%
2025-02-11
- 累计净值：1.1384
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：28.8850亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄济宽 王作舟
今年以来,汇安中短债债券F(021806)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021806 |
汇安中短债债券F |
1.1284 |
1.1384 |
1.1284 |
1.1384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
021806 |
汇安中短债债券F |
1.1284 |
1.1384 |
1.1286 |
1.1386 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
021806 |
汇安中短债债券F |
1.1286 |
1.1386 |
1.1284 |
1.1384 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
021806 |
汇安中短债债券F |
1.1284 |
1.1384 |
1.1281 |
1.1381 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
021806 |
汇安中短债债券F |
1.1281 |
1.1381 |
1.1277 |
1.1377 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
021806 |
汇安中短债债券F |
1.1277 |
1.1377 |
1.1270 |
1.1370 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
021806 |
汇安中短债债券F |
1.1273 |
1.1373 |
1.1273 |
1.1373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
021806 |
汇安中短债债券F |
1.1278 |
1.1378 |
1.1276 |
1.1376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
021806 |
汇安中短债债券F |
1.1276 |
1.1376 |
1.1280 |
1.1380 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
021806 |
汇安中短债债券F |
1.1280 |
1.1380 |
1.1281 |
1.1381 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
021806 |
汇安中短债债券F |
1.1281 |
1.1381 |
1.1284 |
1.1384 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
021806 |
汇安中短债债券F |
1.1284 |
1.1384 |
1.1285 |
1.1385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
021806 |
汇安中短债债券F |
1.1285 |
1.1385 |
1.1286 |
1.1386 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
021806 |
汇安中短债债券F |
1.1286 |
1.1386 |
1.1284 |
1.1384 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
021806 |
汇安中短债债券F |
1.1284 |
1.1384 |
1.1283 |
1.1383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
021806 |
汇安中短债债券F |
1.1283 |
1.1383 |
1.1280 |
1.1380 |
0.0003 |
0.03% |
