华泰保兴产业升级混合发起C基金净值查询(021793)
今天最新净值
1.0483
0.0030 0.2900%
2025-02-10
- 累计净值：1.0483
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：华泰保兴基金
- 基金经理：尚烁徽
今年以来,华泰保兴产业升级混合发起C(021793)基金累计收益率5.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0158 |
1.51% |
| 2025-02-07 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0332 |
3.28% |
| 2025-02-05 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0296 |
-2.84% |
| 2025-01-27 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0463 |
-4.26% |
| 2025-01-22 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-01-14 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
1.0131 |
1.0131 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0461 |
4.77% |
| 2025-01-13 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
0.9670 |
0.9670 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0187 |
-1.89% |
| 2025-01-09 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0203 |
2.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0163 |
1.71% |
| 2025-01-07 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0458 |
5.06% |
| 2025-01-06 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
0.9054 |
0.9054 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0241 |
-2.59% |
| 2025-01-03 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
0.9295 |
0.9295 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0351 |
-3.64% |
| 2025-01-02 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
0.9646 |
0.9646 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0273 |
-2.75% |
