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华宝宝嘉30天持有期债券C基金净值查询(021791)

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今天最新净值 1.0101 0.0001 0.0100% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0101
  • 成立日期：2024-07-17
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.2556亿
  • 最近资产：16.28亿
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：高文庆
近一年华宝宝嘉30天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华宝宝嘉30天持有期债券C(021791)基金累计收益率1%
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2025-02-10 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2025-02-07 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0100 1.0100 1.0098 1.0098 0.0002 0.02%
2025-02-06 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0098 1.0098 1.0096 1.0096 0.0002 0.02%
2025-02-05 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0096 1.0096 1.0092 1.0092 0.0004 0.04%
2025-01-27 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0092 1.0092 1.0087 1.0087 0.0005 0.05%
2025-01-22 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2025-01-14 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0091 1.0091 1.0094 1.0094 -0.0003 -0.03%
2025-01-13 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0094 1.0094 1.0095 1.0095 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0095 1.0095 1.0096 1.0096 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0096 1.0096 1.0099 1.0099 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00%
2025-01-07 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0099 1.0099 1.0101 1.0101 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0101 1.0101 1.0099 1.0099 0.0002 0.02%
2025-01-03 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0099 1.0099 1.0097 1.0097 0.0002 0.02%
2025-01-02 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0097 1.0097 1.0094 1.0094 0.0003 0.03%
2024-12-31 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0094 1.0094 1.0090 1.0090 0.0004 0.04%
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2024-12-20 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0081 1.0081 1.0078 1.0078 0.0003 0.03%
2024-12-19 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0078 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.00%
2024-12-18 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0078 1.0078 1.0080 1.0080 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0080 1.0080 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02%
2024-12-13 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0079 1.0079 1.0075 1.0075 0.0004 0.04%
2024-12-12 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2024-12-11 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0074 1.0074 1.0074 1.0074 0.0000 0.00%
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2024-12-09 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00%
2024-12-06 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00%
2024-12-05 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2024-12-04 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0067 1.0067 1.0065 1.0065 0.0002 0.02%
2024-12-03 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2024-12-02 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0064 1.0064 1.0058 1.0058 0.0006 0.06%
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2024-11-19 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
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2024-10-22 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
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2024-09-24 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2024-09-23 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
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2024-09-19 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
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2024-08-19 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2024-08-16 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2024-08-15 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2024-08-14 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02%
2024-08-13 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2024-08-12 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0005 1.0005 1.0007 1.0007 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2024-08-08 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0007 1.0007 1.0008 1.0008 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2024-08-06 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2024-08-05 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2024-08-02 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2024-07-31 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2024-07-30 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2024-07-26 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2024-07-19 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝大健康混合A 1.5874 1.02%
智能电车 0.7553 0.72%
新材料ETF 0.7239 0.71%
华宝研究精选混合 0.8274 0.68%
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 0.5793 0.68%
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 0.5846 0.67%
华宝量化选股混合发起式C 1.0475 0.55%
华宝量化选股混合发起式A 1.0549 0.54%
华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7336 0.40%
养老ETF 0.7743 0.40%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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