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华宝宝嘉30天持有期债券C基金净值查询(021791)

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今天最新净值 1.0101 0.0001 0.0100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0101
成立日期：2024-07-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.2556亿
最近资产：16.28亿
基金公司：华宝基金
基金经理：高文庆

近一季华宝宝嘉30天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝宝嘉30天持有期债券C(021791)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-02-07	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0100	1.0100	1.0098	1.0098	0.0002	0.02%
2025-02-06	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0098	1.0098	1.0096	1.0096	0.0002	0.02%
2025-02-05	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0096	1.0096	1.0092	1.0092	0.0004	0.04%
2025-01-27	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0092	1.0092	1.0087	1.0087	0.0005	0.05%
2025-01-22	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%
2025-01-14	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0091	1.0091	1.0094	1.0094	-0.0003	-0.03%
2025-01-13	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0094	1.0094	1.0095	1.0095	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0095	1.0095	1.0096	1.0096	-0.0001	-0.01%

2025-01-09	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0096	1.0096	1.0099	1.0099	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099	0.0000	0.00%
2025-01-07	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0099	1.0099	1.0101	1.0101	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0101	1.0101	1.0099	1.0099	0.0002	0.02%
2025-01-03	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0099	1.0099	1.0097	1.0097	0.0002	0.02%
2025-01-02	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0097	1.0097	1.0094	1.0094	0.0003	0.03%
2024-12-31	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0094	1.0094	1.0090	1.0090	0.0004	0.04%
2024-12-26	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0083	1.0083	1.0083	1.0083	0.0000	0.00%
2024-12-25	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0083	1.0083	1.0085	1.0085	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0085	1.0085	1.0084	1.0084	0.0001	0.01%
2024-12-23	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0084	1.0084	1.0081	1.0081	0.0003	0.03%
2024-12-20	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0081	1.0081	1.0078	1.0078	0.0003	0.03%
2024-12-19	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0078	1.0078	1.0078	1.0078	0.0000	0.00%
2024-12-18	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0078	1.0078	1.0080	1.0080	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0080	1.0080	1.0081	1.0081	-0.0001	-0.01%

2024-12-16	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0081	1.0081	1.0079	1.0079	0.0002	0.02%
2024-12-13	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0079	1.0079	1.0075	1.0075	0.0004	0.04%
2024-12-12	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0075	1.0075	1.0074	1.0074	0.0001	0.01%
2024-12-11	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%
2024-12-10	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0074	1.0074	1.0068	1.0068	0.0006	0.06%
2024-12-09	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0068	1.0068	1.0068	1.0068	0.0000	0.00%
2024-12-06	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0068	1.0068	1.0068	1.0068	0.0000	0.00%
2024-12-05	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0068	1.0068	1.0067	1.0067	0.0001	0.01%
2024-12-04	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0067	1.0067	1.0065	1.0065	0.0002	0.02%
2024-12-03	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%
2024-12-02	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0064	1.0064	1.0058	1.0058	0.0006	0.06%
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2024-11-28	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%
2024-11-27	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0055	1.0055	1.0054	1.0054	0.0001	0.01%
2024-11-26	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0054	1.0054	1.0054	1.0054	0.0000	0.00%
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2024-11-15	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0048	1.0048	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%
2024-11-14	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%
2024-11-13	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046	0.0000	0.00%
2024-11-12	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大健康混合A	1.5874	1.02%
智能电车	0.7553	0.72%
新材料ETF	0.7239	0.71%
华宝研究精选混合	0.8274	0.68%
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	0.5793	0.68%
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	0.5846	0.67%
华宝量化选股混合发起式C	1.0475	0.55%
华宝量化选股混合发起式A	1.0549	0.54%
华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.7336	0.40%
养老ETF	0.7743	0.40%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%