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天弘永利兴宁债券A基金净值查询(021786)

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今天最新净值 1.0019 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0019
成立日期：2024-12-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.82亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽张馨元

近一季天弘永利兴宁债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘永利兴宁债券A(021786)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0019	1.0019	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-01-27	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0009	1.0009	0.9998	0.9998	0.0011	0.11%
2025-01-17	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0006	1.0006	0.9993	0.9993	0.0013	0.13%
2025-01-10	021786	天弘永利兴宁债券A	0.9993	0.9993	1.0026	1.0026	-0.0033	-0.33%
2025-01-03	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0026	1.0026	1.0022	1.0022	0.0004	0.04%
2024-12-31	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%
2024-12-20	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0010	1.0010	1.0015	1.0015	-0.0005	-0.05%
2024-12-13	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0015	1.0015	1.0002	1.0002	0.0013	0.13%
2024-12-06	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%
2024-12-03	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证新能源车A	0.8523	1.51%
天弘中证新能源车C	0.8462	1.51%
天弘国证2000指数增强A	0.9173	0.96%
天弘国证2000指数增强C	0.9127	0.95%
新材料ETF	0.6359	0.73%
天弘中证新材料指数A	0.5346	0.72%
天弘中证新材料指数C	0.5313	0.72%
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.0849	0.64%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%