红塔红土30天持有期债券A基金净值查询(021761)
今天最新净值
1.0113
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.0113
- 成立日期：2024-11-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.37亿元
- 基金公司：红塔红土
- 基金经理：陈纪靖
今年以来,红塔红土30天持有期债券A(021761)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021761 |
红塔红土30天持有期债券A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
021761 |
红塔红土30天持有期债券A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
021761 |
红塔红土30天持有期债券A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
021761 |
红塔红土30天持有期债券A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
021761 |
红塔红土30天持有期债券A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
021761 |
红塔红土30天持有期债券A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
021761 |
红塔红土30天持有期债券A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
021761 |
红塔红土30天持有期债券A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
021761 |
红塔红土30天持有期债券A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
021761 |
红塔红土30天持有期债券A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
021761 |
红塔红土30天持有期债券A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
021761 |
红塔红土30天持有期债券A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
021761 |
红塔红土30天持有期债券A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
021761 |
红塔红土30天持有期债券A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
021761 |
红塔红土30天持有期债券A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0004 |
0.04% |
