国泰上证国有企业红利ETF发起联接C基金净值查询(021702)
今天最新净值
0.9781
0.0138 1.4300%
2025-01-27
- 累计净值：0.9917
- 成立日期：2024-06-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1341亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴可凡
近一季国泰上证国有企业红利ETF发起联接C基金净值查询
近一季,国泰上证国有企业红利ETF发起联接C(021702)基金累计收益率-1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9781 |
0.9917 |
0.9643 |
0.9779 |
0.0138 |
1.43% |
| 2025-01-22 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9492 |
0.9609 |
0.9549 |
0.9666 |
-0.0057 |
-0.60% |
| 2025-01-14 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9639 |
0.9756 |
0.9515 |
0.9632 |
0.0124 |
1.30% |
| 2025-01-13 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9515 |
0.9632 |
0.9560 |
0.9677 |
-0.0045 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9560 |
0.9677 |
0.9647 |
0.9764 |
-0.0087 |
-0.90% |
| 2025-01-09 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9647 |
0.9764 |
0.9803 |
0.9920 |
-0.0156 |
-1.59% |
| 2025-01-08 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9803 |
0.9920 |
0.9796 |
0.9913 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9796 |
0.9913 |
0.9843 |
0.9960 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2025-01-06 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9843 |
0.9960 |
0.9850 |
0.9967 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9850 |
0.9967 |
0.9884 |
1.0001 |
-0.0034 |
-0.34% |
|
|
| 2025-01-02 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9884 |
1.0001 |
1.0117 |
1.0234 |
-0.0233 |
-2.30% |
| 2024-12-31 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0117 |
1.0234 |
1.0177 |
1.0294 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2024-12-26 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0052 |
1.0169 |
1.0124 |
1.0221 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2024-12-25 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0124 |
1.0221 |
1.0037 |
1.0134 |
0.0087 |
0.87% |
| 2024-12-24 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0037 |
1.0134 |
0.9949 |
1.0046 |
0.0088 |
0.88% |
| 2024-12-23 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9949 |
1.0046 |
0.9911 |
1.0008 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-12-20 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9911 |
1.0008 |
1.0014 |
1.0111 |
-0.0103 |
-1.03% |
| 2024-12-19 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0014 |
1.0111 |
1.0125 |
1.0222 |
-0.0111 |
-1.10% |
| 2024-12-18 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0125 |
1.0222 |
1.0054 |
1.0151 |
0.0071 |
0.71% |
| 2024-12-17 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0054 |
1.0151 |
1.0058 |
1.0155 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0058 |
1.0155 |
0.9924 |
1.0021 |
0.0134 |
1.35% |
| 2024-12-13 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9924 |
1.0021 |
1.0085 |
1.0182 |
-0.0161 |
-1.60% |
| 2024-12-12 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0085 |
1.0182 |
1.0075 |
1.0172 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0075 |
1.0172 |
1.0062 |
1.0159 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0062 |
1.0159 |
1.0074 |
1.0171 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2024-12-09 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0074 |
1.0171 |
1.0054 |
1.0151 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-06 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0054 |
1.0151 |
0.9918 |
1.0015 |
0.0136 |
1.37% |
| 2024-12-05 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9918 |
1.0015 |
0.9936 |
1.0033 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-12-04 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9936 |
1.0033 |
0.9857 |
0.9954 |
0.0079 |
0.80% |
| 2024-12-03 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9857 |
0.9954 |
0.9744 |
0.9841 |
0.0113 |
1.16% |
| 2024-12-02 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9744 |
0.9841 |
0.9741 |
0.9838 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-29 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9741 |
0.9838 |
0.9722 |
0.9819 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-11-28 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9722 |
0.9819 |
0.9760 |
0.9857 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2024-11-27 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9760 |
0.9857 |
0.9697 |
0.9774 |
0.0083 |
0.86% |
| 2024-11-26 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9697 |
0.9774 |
0.9672 |
0.9749 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-11-25 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9672 |
0.9749 |
0.9674 |
0.9751 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-22 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9674 |
0.9751 |
0.9882 |
0.9959 |
-0.0208 |
-2.10% |
| 2024-11-21 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9882 |
0.9959 |
0.9874 |
0.9951 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9874 |
0.9951 |
0.9859 |
0.9936 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9859 |
0.9936 |
0.9900 |
0.9977 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-11-18 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9900 |
0.9977 |
0.9725 |
0.9802 |
0.0175 |
1.80% |
| 2024-11-15 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9725 |
0.9802 |
0.9690 |
0.9767 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-11-14 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9690 |
0.9767 |
0.9765 |
0.9842 |
-0.0075 |
-0.77% |
| 2024-11-13 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9765 |
0.9842 |
0.9702 |
0.9779 |
0.0063 |
0.65% |
| 2024-11-12 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9702 |
0.9779 |
0.9775 |
0.9852 |
-0.0073 |
-0.75% |
| 2024-11-11 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9775 |
0.9852 |
0.9861 |
0.9938 |
-0.0086 |
-0.87% |
| 2024-11-08 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9861 |
0.9938 |
0.9952 |
1.0029 |
-0.0091 |
-0.91% |
| 2024-11-07 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9952 |
1.0029 |
0.9796 |
0.9873 |
0.0156 |
1.59% |
| 2024-11-06 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9796 |
0.9873 |
0.9865 |
0.9942 |
-0.0069 |
-0.70% |
| 2024-11-05 |
021702 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9865 |
0.9942 |
0.9806 |
0.9883 |
0.0059 |
0.60% |
