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金元顺安乾盛利率债债券基金净值查询(021670)

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今天最新净值 1.0112 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0161
成立日期：2024-07-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：58.9818亿
最近资产：34.83亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：孙嘉刘一峰

近一周金元顺安乾盛利率债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金元顺安乾盛利率债债券(021670)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0101	1.0150	1.0112	1.0161	-0.0011	-0.11%
2025-02-07	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0112	1.0161	1.0113	1.0162	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0113	1.0162	1.0102	1.0151	0.0011	0.11%
2025-02-05	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0102	1.0151	1.0090	1.0139	0.0012	0.12%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安元启灵活配置混合	4.5582	1.05%
金元顺安沣顺定开债发起式	1.0379	0.05%
金元顺安泓泽债券	1.0020	0.03%
金元顺安乾盛利率债债券	1.0010	0.02%
金元顺安丰祥债券A	1.0141	0.00%
金元顺安桉盛债券A	0.9805	-0.12%
金元顺安沣楹债券	1.0809	-0.13%
金元顺安丰利债券A	0.9904	-0.17%
金元顺安沣泉债券A	1.0065	-0.26%
金元成长动力	0.7721	-0.27%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%