金元顺安乾盛利率债债券基金净值查询(021670)
今天最新净值
1.0112
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0161
- 成立日期：2024-07-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：58.9818亿
- 最近资产：34.83亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：孙嘉 刘一峰
今年以来,金元顺安乾盛利率债债券(021670)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0101 |
1.0150 |
1.0112 |
1.0161 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0112 |
1.0161 |
1.0113 |
1.0162 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0113 |
1.0162 |
1.0102 |
1.0151 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0102 |
1.0151 |
1.0090 |
1.0139 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0090 |
1.0139 |
1.0074 |
1.0123 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0082 |
1.0131 |
1.0083 |
1.0132 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0083 |
1.0132 |
1.0072 |
1.0121 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0072 |
1.0121 |
1.0084 |
1.0133 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0084 |
1.0133 |
1.0085 |
1.0134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0085 |
1.0134 |
1.0095 |
1.0144 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0095 |
1.0144 |
1.0099 |
1.0148 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0099 |
1.0148 |
1.0109 |
1.0158 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0109 |
1.0158 |
1.0112 |
1.0161 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0112 |
1.0161 |
1.0109 |
1.0158 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
021670 |
金元顺安乾盛利率债债券 |
1.0109 |
1.0158 |
1.0102 |
1.0151 |
0.0007 |
0.07% |
