天弘优选债券C基金净值查询(021617)
今天最新净值
1.1032
-0.0010 -0.0900%
2025-02-11
- 累计净值：1.1418
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：121.8004亿
- 最近资产：129.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘洋
今年以来,天弘优选债券C(021617)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021617 |
天弘优选债券C |
1.1034 |
1.1420 |
1.1032 |
1.1418 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
021617 |
天弘优选债券C |
1.1032 |
1.1418 |
1.1042 |
1.1428 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
021617 |
天弘优选债券C |
1.1042 |
1.1428 |
1.1043 |
1.1429 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
021617 |
天弘优选债券C |
1.1043 |
1.1429 |
1.1035 |
1.1421 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
021617 |
天弘优选债券C |
1.1035 |
1.1421 |
1.1026 |
1.1412 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
021617 |
天弘优选债券C |
1.1026 |
1.1412 |
1.1012 |
1.1398 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
021617 |
天弘优选债券C |
1.1018 |
1.1404 |
1.1020 |
1.1406 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
021617 |
天弘优选债券C |
1.1019 |
1.1405 |
1.1007 |
1.1393 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
021617 |
天弘优选债券C |
1.1007 |
1.1393 |
1.1018 |
1.1404 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
021617 |
天弘优选债券C |
1.1018 |
1.1404 |
1.1017 |
1.1403 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
021617 |
天弘优选债券C |
1.1017 |
1.1403 |
1.1029 |
1.1415 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
021617 |
天弘优选债券C |
1.1029 |
1.1415 |
1.1032 |
1.1418 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
021617 |
天弘优选债券C |
1.1032 |
1.1418 |
1.1043 |
1.1429 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
021617 |
天弘优选债券C |
1.1043 |
1.1429 |
1.1040 |
1.1426 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
021617 |
天弘优选债券C |
1.1040 |
1.1426 |
1.1031 |
1.1417 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
021617 |
天弘优选债券C |
1.1031 |
1.1417 |
1.1004 |
1.1390 |
0.0027 |
0.25% |
