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易方达中债新综指发起式(LOF)D基金净值查询(021606)

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今天最新净值 1.7561 -0.0016 -0.0900% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7561
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：75.1471亿
最近资产：127.75亿
基金公司：
基金经理：杨真

近一周易方达中债新综指发起式(LOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达中债新综指发起式(LOF)D(021606)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7564	1.7564	1.7561	1.7561	0.0003	0.02%
2025-02-10	021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7561	1.7561	1.7577	1.7577	-0.0016	-0.09%
2025-02-07	021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7577	1.7577	1.7576	1.7576	0.0001	0.01%
2025-02-06	021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7576	1.7576	1.7557	1.7557	0.0019	0.11%
2025-02-05	021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7557	1.7557	1.7539	1.7539	0.0018	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%