兴证全球竞争优势混合C基金净值查询(021591)
今天最新净值
0.9674
0.0101 1.0600%
2025-02-10
- 累计净值：0.9674
- 成立日期：2024-08-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：徐留明
近一月,兴证全球竞争优势混合C(021591)基金累计收益率1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021591 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0032 |
0.33% |
| 2025-02-07 |
021591 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0101 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
021591 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9573 |
0.9573 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0039 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
021591 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9534 |
0.9534 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
021591 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9584 |
0.9584 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0045 |
0.47% |
| 2025-01-22 |
021591 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0068 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
021591 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9545 |
0.9545 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0128 |
1.36% |
| 2025-01-13 |
021591 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9417 |
0.9417 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0021 |
0.22% |
