长盛中证证券公司指数(LOF)C(长盛中证证券公司指数C)基金净值查询(021556)
今天最新净值
1.0657
-0.0278 -2.5400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1453
0.0036 0.3150%
- 累计净值：1.0657
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.4628亿
- 最近资产：3.87亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈亘斯
近一季长盛中证证券公司指数(LOF)C|长盛中证证券公司指数C基金净值查询
近一季,长盛中证证券公司指数(LOF)C(021556)基金累计收益率-4.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0278 |
-2.54% |
| 2025-01-22 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0414 |
3.98% |
| 2025-01-13 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-01-10 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0166 |
-1.58% |
| 2025-01-09 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-01-08 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0089 |
-0.83% |
| 2025-01-07 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0112 |
1.06% |
| 2025-01-06 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0283 |
-2.61% |
|
|
| 2025-01-02 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0859 |
1.0859 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0572 |
-5.00% |
| 2024-12-31 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0507 |
-4.25% |
| 2024-12-26 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2024-12-24 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0201 |
1.73% |
| 2024-12-23 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0144 |
-1.23% |
| 2024-12-20 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0055 |
0.47% |
| 2024-12-19 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-12-18 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-12-17 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1728 |
1.1728 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0172 |
-1.45% |
| 2024-12-13 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1900 |
1.1900 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0346 |
-2.83% |
| 2024-12-12 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0157 |
1.30% |
| 2024-12-11 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.2089 |
1.2089 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-12-10 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0112 |
0.93% |
|
|
| 2024-12-09 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.2005 |
1.2005 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0115 |
-0.95% |
| 2024-12-06 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.2120 |
1.2120 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0141 |
1.18% |
| 2024-12-05 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0126 |
1.06% |
| 2024-12-04 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0123 |
-1.03% |
| 2024-12-03 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1976 |
1.1976 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0132 |
1.11% |
| 2024-11-29 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0296 |
2.56% |
| 2024-11-28 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0111 |
-0.95% |
| 2024-11-27 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0259 |
2.27% |
| 2024-11-26 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2024-11-22 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1503 |
1.1503 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0547 |
-4.54% |
| 2024-11-21 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.2050 |
1.2050 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0120 |
1.01% |
| 2024-11-20 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1912 |
1.1912 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0214 |
1.83% |
| 2024-11-18 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0134 |
-1.13% |
| 2024-11-15 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1832 |
1.1832 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0488 |
-3.96% |
| 2024-11-14 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0173 |
-1.38% |
| 2024-11-13 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.2493 |
1.2493 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2024-11-12 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0266 |
-2.08% |
| 2024-11-11 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-11-08 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.2789 |
1.2789 |
1.3111 |
1.3111 |
-0.0322 |
-2.46% |
| 2024-11-07 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.3111 |
1.3111 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0885 |
7.24% |
| 2024-11-06 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-11-05 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.2252 |
1.2252 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0598 |
5.13% |
