国投瑞银创新医疗混合C基金净值查询(021546)
今天最新净值
0.7530
-0.0001 -0.0100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8111
0.0093 1.1648%
- 累计净值：0.7530
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7281亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘泽序
近一季,国投瑞银创新医疗混合C(021546)基金累计收益率-10.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.7530 |
0.7530 |
0.7531 |
0.7531 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.7538 |
0.7538 |
0.7576 |
0.7576 |
-0.0038 |
-0.50% |
| 2025-01-14 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.7594 |
0.7594 |
0.7415 |
0.7415 |
0.0179 |
2.41% |
| 2025-01-13 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.7415 |
0.7415 |
0.7368 |
0.7368 |
0.0047 |
0.64% |
| 2025-01-10 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.7368 |
0.7368 |
0.7428 |
0.7428 |
-0.0060 |
-0.81% |
| 2025-01-09 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.7428 |
0.7428 |
0.7442 |
0.7442 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.7442 |
0.7442 |
0.7529 |
0.7529 |
-0.0087 |
-1.16% |
| 2025-01-07 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.7529 |
0.7529 |
0.7607 |
0.7607 |
-0.0078 |
-1.03% |
| 2025-01-06 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.7607 |
0.7607 |
0.7566 |
0.7566 |
0.0041 |
0.54% |
| 2025-01-03 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.7566 |
0.7566 |
0.7644 |
0.7644 |
-0.0078 |
-1.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.7644 |
0.7644 |
0.7767 |
0.7767 |
-0.0123 |
-1.58% |
| 2024-12-31 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.7767 |
0.7767 |
0.7857 |
0.7857 |
-0.0090 |
-1.15% |
| 2024-12-26 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.7846 |
0.7846 |
0.7876 |
0.7876 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-12-25 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.7876 |
0.7876 |
0.7934 |
0.7934 |
-0.0058 |
-0.73% |
| 2024-12-24 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.7934 |
0.7934 |
0.7886 |
0.7886 |
0.0048 |
0.61% |
| 2024-12-23 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.7886 |
0.7886 |
0.7979 |
0.7979 |
-0.0093 |
-1.17% |
| 2024-12-20 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.7979 |
0.7979 |
0.7954 |
0.7954 |
0.0025 |
0.31% |
| 2024-12-19 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.7954 |
0.7954 |
0.7977 |
0.7977 |
-0.0023 |
-0.29% |
| 2024-12-18 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.7977 |
0.7977 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.7975 |
0.7975 |
0.8027 |
0.8027 |
-0.0052 |
-0.65% |
| 2024-12-16 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.8027 |
0.8027 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0120 |
-1.47% |
| 2024-12-13 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.8147 |
0.8147 |
0.8291 |
0.8291 |
-0.0144 |
-1.74% |
| 2024-12-12 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.8291 |
0.8291 |
0.8229 |
0.8229 |
0.0062 |
0.75% |
| 2024-12-11 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.8229 |
0.8229 |
0.8235 |
0.8235 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-12-10 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.8235 |
0.8235 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0014 |
-0.17% |
|
|
| 2024-12-09 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.8249 |
0.8249 |
0.8254 |
0.8254 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-12-06 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.8254 |
0.8254 |
0.8158 |
0.8158 |
0.0096 |
1.18% |
| 2024-12-05 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.8158 |
0.8158 |
0.8199 |
0.8199 |
-0.0041 |
-0.50% |
| 2024-12-04 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.8199 |
0.8199 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0113 |
-1.36% |
| 2024-12-03 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.8312 |
0.8312 |
0.8329 |
0.8329 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-12-02 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.8329 |
0.8329 |
0.8227 |
0.8227 |
0.0102 |
1.24% |
| 2024-11-29 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.8227 |
0.8227 |
0.8163 |
0.8163 |
0.0064 |
0.78% |
| 2024-11-28 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.8163 |
0.8163 |
0.8266 |
0.8266 |
-0.0103 |
-1.25% |
| 2024-11-27 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.8266 |
0.8266 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0213 |
2.64% |
| 2024-11-26 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.8053 |
0.8053 |
0.8018 |
0.8018 |
0.0035 |
0.44% |
| 2024-11-25 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.8018 |
0.8018 |
0.7982 |
0.7982 |
0.0036 |
0.45% |
| 2024-11-22 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.7982 |
0.7982 |
0.8287 |
0.8287 |
-0.0305 |
-3.68% |
| 2024-11-21 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.8287 |
0.8287 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2024-11-20 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.8321 |
0.8321 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0260 |
3.23% |
| 2024-11-19 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.8061 |
0.8061 |
0.8009 |
0.8009 |
0.0052 |
0.65% |
| 2024-11-18 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.8009 |
0.8009 |
0.8146 |
0.8146 |
-0.0137 |
-1.68% |
| 2024-11-15 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.8146 |
0.8146 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0091 |
-1.10% |
| 2024-11-14 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.8237 |
0.8237 |
0.8412 |
0.8412 |
-0.0175 |
-2.08% |
| 2024-11-13 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.8412 |
0.8412 |
0.8495 |
0.8495 |
-0.0083 |
-0.98% |
| 2024-11-12 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.8495 |
0.8495 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0059 |
0.70% |
| 2024-11-11 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.8436 |
0.8436 |
0.8413 |
0.8413 |
0.0023 |
0.27% |
| 2024-11-08 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.8413 |
0.8413 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2024-11-07 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.8449 |
0.8449 |
0.8294 |
0.8294 |
0.0155 |
1.87% |
| 2024-11-06 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.8294 |
0.8294 |
0.8325 |
0.8325 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2024-11-05 |
021546 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.8325 |
0.8325 |
0.8237 |
0.8237 |
0.0088 |
1.07% |
