博远增汇纯债债券A基金净值查询(021544)
今天最新净值
1.0233
0.0019 0.1900%
2025-01-27
- 累计净值：1.0233
- 成立日期：2024-08-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：42.59亿元
- 基金公司：博远基金
- 基金经理：钟鸣远 黄婧丽
今年以来,博远增汇纯债债券A(021544)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-02 |
021544 |
博远增汇纯债债券A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0011 |
0.11% |
