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国投瑞银信息消费混合C基金净值查询(021542)

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今天最新净值 0.8102 -0.0047 -0.5800% 2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.8299 0.0035 0.4238%
  • 累计净值：0.8102
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4166亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴默村
近半年国投瑞银信息消费混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国投瑞银信息消费混合C(021542)基金累计收益率5.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-14 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8112 0.8112 0.8102 0.8102 0.0010 0.12%
2025-02-13 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8102 0.8102 0.8149 0.8149 -0.0047 -0.58%
2025-02-12 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8149 0.8149 0.8109 0.8109 0.0040 0.49%
2025-02-11 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8109 0.8109 0.8142 0.8142 -0.0033 -0.41%
2025-02-10 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8142 0.8142 0.8021 0.8021 0.0121 1.51%
2025-02-07 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8021 0.8021 0.7920 0.7920 0.0101 1.28%
2025-02-06 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7920 0.7920 0.7878 0.7878 0.0042 0.53%
2025-02-05 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7878 0.7878 0.8028 0.8028 -0.0150 -1.87%
2025-01-27 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8028 0.8028 0.8068 0.8068 -0.0040 -0.50%
2025-01-22 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8068 0.8068 0.8116 0.8116 -0.0048 -0.59%
2025-01-14 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8004 0.8004 0.7815 0.7815 0.0189 2.42%
2025-01-13 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7815 0.7815 0.7870 0.7870 -0.0055 -0.70%
2025-01-10 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7870 0.7870 0.8036 0.8036 -0.0166 -2.07%
2025-01-09 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8036 0.8036 0.8076 0.8076 -0.0040 -0.50%
2025-01-08 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8076 0.8076 0.8028 0.8028 0.0048 0.60%
2025-01-07 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8028 0.8028 0.7988 0.7988 0.0040 0.50%
2025-01-06 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7988 0.7988 0.8064 0.8064 -0.0076 -0.94%
2025-01-03 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8064 0.8064 0.8233 0.8233 -0.0169 -2.05%
2025-01-02 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8233 0.8233 0.8306 0.8306 -0.0073 -0.88%
2024-12-31 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8306 0.8306 0.8395 0.8395 -0.0089 -1.06%
2024-12-26 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8425 0.8425 0.8385 0.8385 0.0040 0.48%
2024-12-25 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8385 0.8385 0.8433 0.8433 -0.0048 -0.57%
2024-12-24 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8433 0.8433 0.8363 0.8363 0.0070 0.84%
2024-12-23 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8363 0.8363 0.8486 0.8486 -0.0123 -1.45%
2024-12-20 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8486 0.8486 0.8455 0.8455 0.0031 0.37%
2024-12-19 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8455 0.8455 0.8501 0.8501 -0.0046 -0.54%
2024-12-18 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8501 0.8501 0.8454 0.8454 0.0047 0.56%
2024-12-17 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8454 0.8454 0.8563 0.8563 -0.0109 -1.27%
2024-12-16 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8563 0.8563 0.8637 0.8637 -0.0074 -0.86%
2024-12-13 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8637 0.8637 0.8796 0.8796 -0.0159 -1.81%
2024-12-12 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8796 0.8796 0.8677 0.8677 0.0119 1.37%
2024-12-11 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8677 0.8677 0.8570 0.8570 0.0107 1.25%
2024-12-10 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8570 0.8570 0.8430 0.8430 0.0140 1.66%
2024-12-09 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8430 0.8430 0.8467 0.8467 -0.0037 -0.44%
2024-12-06 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8467 0.8467 0.8436 0.8436 0.0031 0.37%
2024-12-05 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8436 0.8436 0.8425 0.8425 0.0011 0.13%
2024-12-04 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8425 0.8425 0.8515 0.8515 -0.0090 -1.06%
2024-12-03 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8515 0.8515 0.8510 0.8510 0.0005 0.06%
2024-12-02 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8510 0.8510 0.8388 0.8388 0.0122 1.45%
2024-11-29 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8388 0.8388 0.8293 0.8293 0.0095 1.15%
2024-11-28 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8293 0.8293 0.8352 0.8352 -0.0059 -0.71%
2024-11-27 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8352 0.8352 0.8247 0.8247 0.0105 1.27%
2024-11-26 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8247 0.8247 0.8264 0.8264 -0.0017 -0.21%
2024-11-25 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8264 0.8264 0.8275 0.8275 -0.0011 -0.13%
2024-11-22 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8275 0.8275 0.8544 0.8544 -0.0269 -3.15%
2024-11-21 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8544 0.8544 0.8569 0.8569 -0.0025 -0.29%
2024-11-20 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8569 0.8569 0.8495 0.8495 0.0074 0.87%
2024-11-19 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8495 0.8495 0.8378 0.8378 0.0117 1.40%
2024-11-18 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8378 0.8378 0.8440 0.8440 -0.0062 -0.73%
2024-11-15 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8440 0.8440 0.8611 0.8611 -0.0171 -1.99%
2024-11-14 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8611 0.8611 0.8825 0.8825 -0.0214 -2.42%
2024-11-13 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8825 0.8825 0.8863 0.8863 -0.0038 -0.43%
2024-11-12 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8863 0.8863 0.8896 0.8896 -0.0033 -0.37%
2024-11-11 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8896 0.8896 0.8850 0.8850 0.0046 0.52%
2024-11-08 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8850 0.8850 0.8935 0.8935 -0.0085 -0.95%
2024-11-07 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8935 0.8935 0.8687 0.8687 0.0248 2.85%
2024-11-06 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8687 0.8687 0.8709 0.8709 -0.0022 -0.25%
2024-11-05 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8709 0.8709 0.8533 0.8533 0.0176 2.06%
2024-11-04 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8533 0.8533 0.8392 0.8392 0.0141 1.68%
2024-11-01 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8392 0.8392 0.8349 0.8349 0.0043 0.52%
2024-10-31 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8349 0.8349 0.8397 0.8397 -0.0048 -0.57%
2024-10-30 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8397 0.8397 0.8363 0.8363 0.0034 0.41%
2024-10-29 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8363 0.8363 0.8448 0.8448 -0.0085 -1.01%
2024-10-28 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8448 0.8448 0.8314 0.8314 0.0134 1.61%
2024-10-25 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8314 0.8314 0.8257 0.8257 0.0057 0.69%
2024-10-24 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8257 0.8257 0.8319 0.8319 -0.0062 -0.75%
2024-10-23 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8319 0.8319 0.8281 0.8281 0.0038 0.46%
2024-10-22 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8281 0.8281 0.8174 0.8174 0.0107 1.31%
2024-10-21 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8174 0.8174 0.8123 0.8123 0.0051 0.63%
2024-10-18 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8123 0.8123 0.7985 0.7985 0.0138 1.73%
2024-10-17 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7985 0.7985 0.8047 0.8047 -0.0062 -0.77%
2024-10-16 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8047 0.8047 0.8068 0.8068 -0.0021 -0.26%
2024-10-15 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8068 0.8068 0.8230 0.8230 -0.0162 -1.97%
2024-10-14 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8230 0.8230 0.8140 0.8140 0.0090 1.11%
2024-10-11 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8140 0.8140 0.8337 0.8337 -0.0197 -2.36%
2024-10-10 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8337 0.8337 0.8223 0.8223 0.0114 1.39%
2024-10-09 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8223 0.8223 0.8811 0.8811 -0.0588 -6.67%
2024-10-08 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8811 0.8811 0.8642 0.8642 0.0169 1.96%
2024-09-30 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8642 0.8642 0.8019 0.8019 0.0623 7.77%
2024-09-27 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8019 0.8019 0.7747 0.7747 0.0272 3.51%
2024-09-26 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7747 0.7747 0.7505 0.7505 0.0242 3.22%
2024-09-25 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7505 0.7505 0.7486 0.7486 0.0019 0.25%
2024-09-24 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7486 0.7486 0.7303 0.7303 0.0183 2.51%
2024-09-23 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7303 0.7303 0.7292 0.7292 0.0011 0.15%
2024-09-20 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7292 0.7292 0.7312 0.7312 -0.0020 -0.27%
2024-09-19 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7312 0.7312 0.7276 0.7276 0.0036 0.49%
2024-09-18 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7276 0.7276 0.7290 0.7290 -0.0014 -0.19%
2024-09-13 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7290 0.7290 0.7311 0.7311 -0.0021 -0.29%
2024-09-12 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7311 0.7311 0.7344 0.7344 -0.0033 -0.45%
2024-09-11 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7344 0.7344 0.7387 0.7387 -0.0043 -0.58%
2024-09-10 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7387 0.7387 0.7394 0.7394 -0.0007 -0.09%
2024-09-09 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7394 0.7394 0.7415 0.7415 -0.0021 -0.28%
2024-09-06 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7415 0.7415 0.7448 0.7448 -0.0033 -0.44%
2024-09-05 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7448 0.7448 0.7445 0.7445 0.0003 0.04%
2024-09-04 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7445 0.7445 0.7482 0.7482 -0.0037 -0.49%
2024-09-03 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7482 0.7482 0.7479 0.7479 0.0003 0.04%
2024-09-02 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7479 0.7479 0.7515 0.7515 -0.0036 -0.48%
2024-08-30 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7515 0.7515 0.7475 0.7475 0.0040 0.54%
2024-08-29 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7475 0.7475 0.7457 0.7457 0.0018 0.24%
2024-08-28 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7457 0.7457 0.7468 0.7468 -0.0011 -0.15%
2024-08-27 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7468 0.7468 0.7510 0.7510 -0.0042 -0.56%
2024-08-26 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7510 0.7510 0.7506 0.7506 0.0004 0.05%
2024-08-23 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7506 0.7506 0.7522 0.7522 -0.0016 -0.21%
2024-08-22 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7522 0.7522 0.7537 0.7537 -0.0015 -0.20%
2024-08-21 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7537 0.7537 0.7577 0.7577 -0.0040 -0.53%
2024-08-20 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7577 0.7577 0.7648 0.7648 -0.0071 -0.93%
2024-08-19 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7648 0.7648 0.7659 0.7659 -0.0011 -0.14%
2024-08-16 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7659 0.7659 0.7702 0.7702 -0.0043 -0.56%
2024-08-15 021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7702 0.7702 0.7683 0.7683 0.0019 0.25%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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