中信保诚至泰中短债E基金净值查询(021529)
今天最新净值
1.2324
-0.0004 -0.0300%
2025-02-11
- 累计净值:1.2324
- 成立日期:
- 基金类型:债券型-中短债
- 成立份额:
- 最近份额:68.9423亿
- 最近资产:0.02亿元
- 基金公司:
- 基金经理:席行懿 顾飞辰
近一周,中信保诚至泰中短债E(021529)基金累计收益率0.10%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-11 |
021529 |
中信保诚至泰中短债E |
1.2324 |
1.2324 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0000 |
0.00% |
2025-02-10 |
021529 |
中信保诚至泰中短债E |
1.2324 |
1.2324 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0004 |
-0.03% |
2025-02-07 |
021529 |
中信保诚至泰中短债E |
1.2328 |
1.2328 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0002 |
0.02% |
2025-02-06 |
021529 |
中信保诚至泰中短债E |
1.2326 |
1.2326 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0007 |
0.06% |
2025-02-05 |
021529 |
中信保诚至泰中短债E |
1.2319 |
1.2319 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0007 |
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