华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(021495)

今天最新净值 1.0571 0.0110 1.0500% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0571
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.9945亿
最近资产：2.09亿
基金公司：
基金经理：许利明

近半年华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y(021495)基金累计收益率8.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0712	1.0712	1.0571	1.0571	0.0141	1.33%
2025-02-05	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0571	1.0571	1.0461	1.0461	0.0110	1.05%
2025-01-27	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0461	1.0461	1.0528	1.0528	-0.0067	-0.64%
2025-01-24	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0528	1.0528	1.0418	1.0418	0.0110	1.06%
2025-01-23	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0418	1.0418	1.0445	1.0445	-0.0027	-0.26%
2025-01-20	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0469	1.0469	1.0383	1.0383	0.0086	0.83%
2025-01-10	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0158	1.0158	1.0271	1.0271	-0.0113	-1.10%
2025-01-09	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0271	1.0271	1.0262	1.0262	0.0009	0.09%
2025-01-08	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0262	1.0262	1.0311	1.0311	-0.0049	-0.48%
2025-01-07	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0311	1.0311	1.0333	1.0333	-0.0022	-0.21%

2025-01-06	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0333	1.0333	1.0301	1.0301	0.0032	0.31%
2025-01-03	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0301	1.0301	1.0360	1.0360	-0.0059	-0.57%
2025-01-02	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0360	1.0360	1.0511	1.0511	-0.0151	-1.44%
2024-12-31	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0511	1.0511	1.0687	1.0687	-0.0176	-1.65%
2024-12-30	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0687	1.0687	1.0702	1.0702	-0.0015	-0.14%
2024-12-27	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0702	1.0702	1.0718	1.0718	-0.0016	-0.15%
2024-12-24	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0669	1.0669	1.0579	1.0579	0.0090	0.85%
2024-12-23	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0579	1.0579	1.0621	1.0621	-0.0042	-0.40%
2024-12-20	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0621	1.0621	1.0624	1.0624	-0.0003	-0.03%
2024-12-19	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0624	1.0624	1.0610	1.0610	0.0014	0.13%
2024-12-18	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0610	1.0610	1.0557	1.0557	0.0053	0.50%
2024-12-17	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0557	1.0557	1.0638	1.0638	-0.0081	-0.76%
2024-12-16	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0638	1.0638	1.0727	1.0727	-0.0089	-0.83%
2024-12-13	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0727	1.0727	1.0866	1.0866	-0.0139	-1.28%
2024-12-12	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0866	1.0866	1.0750	1.0750	0.0116	1.08%

2024-12-11	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0750	1.0750	1.0725	1.0725	0.0025	0.23%
2024-12-10	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0725	1.0725	1.0643	1.0643	0.0082	0.77%
2024-12-09	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0643	1.0643	1.0652	1.0652	-0.0009	-0.08%
2024-12-06	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0652	1.0652	1.0568	1.0568	0.0084	0.79%
2024-12-05	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0568	1.0568	1.0526	1.0526	0.0042	0.40%
2024-12-04	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0526	1.0526	1.0582	1.0582	-0.0056	-0.53%
2024-12-03	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0582	1.0582	1.0566	1.0566	0.0016	0.15%
2024-12-02	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0566	1.0566	1.0460	1.0460	0.0106	1.01%
2024-11-29	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0460	1.0460	1.0379	1.0379	0.0081	0.78%
2024-11-28	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0379	1.0379	1.0439	1.0439	-0.0060	-0.57%
2024-11-27	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0439	1.0439	1.0327	1.0327	0.0112	1.08%
2024-11-26	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0327	1.0327	1.0336	1.0336	-0.0009	-0.09%
2024-11-25	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0336	1.0336	1.0327	1.0327	0.0009	0.09%
2024-11-22	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0327	1.0327	1.0454	1.0454	-0.0127	-1.21%
2024-11-21	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0454	1.0454	1.0475	1.0475	-0.0021	-0.20%
2024-11-20	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0475	1.0475	1.0406	1.0406	0.0069	0.66%
2024-11-19	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0406	1.0406	1.0345	1.0345	0.0061	0.59%
2024-11-18	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0345	1.0345	1.0424	1.0424	-0.0079	-0.76%
2024-11-15	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0424	1.0424	1.0568	1.0568	-0.0144	-1.36%
2024-11-14	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0568	1.0568	1.0745	1.0745	-0.0177	-1.65%
2024-11-13	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0745	1.0745	1.0765	1.0765	-0.0020	-0.19%
2024-11-12	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0765	1.0765	1.0888	1.0888	-0.0123	-1.13%
2024-11-11	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0888	1.0888	1.0841	1.0841	0.0047	0.43%
2024-11-08	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0841	1.0841	1.0863	1.0863	-0.0022	-0.20%
2024-11-07	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0863	1.0863	1.0683	1.0683	0.0180	1.68%
2024-11-06	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0683	1.0683	1.0654	1.0654	0.0029	0.27%
2024-11-05	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0654	1.0654	1.0461	1.0461	0.0193	1.84%
2024-11-04	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0461	1.0461	1.0357	1.0357	0.0104	1.00%
2024-11-01	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0357	1.0357	1.0442	1.0442	-0.0085	-0.81%
2024-10-31	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0442	1.0442	1.0424	1.0424	0.0018	0.17%
2024-10-30	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0424	1.0424	1.0454	1.0454	-0.0030	-0.29%
2024-10-29	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0454	1.0454	1.0521	1.0521	-0.0067	-0.64%
2024-10-28	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0521	1.0521	1.0443	1.0443	0.0078	0.75%
2024-10-25	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0443	1.0443	1.0402	1.0402	0.0041	0.39%
2024-10-23	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0486	1.0486	1.0445	1.0445	0.0041	0.39%
2024-10-22	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0445	1.0445	1.0423	1.0423	0.0022	0.21%
2024-10-21	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0423	1.0423	1.0417	1.0417	0.0006	0.06%
2024-10-18	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0417	1.0417	1.0217	1.0217	0.0200	1.96%
2024-10-17	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0217	1.0217	1.0254	1.0254	-0.0037	-0.36%
2024-10-16	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0254	1.0254	1.0255	1.0255	-0.0001	-0.01%
2024-10-15	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0255	1.0255	1.0414	1.0414	-0.0159	-1.53%
2024-10-14	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0414	1.0414	1.0305	1.0305	0.0109	1.06%
2024-10-11	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0305	1.0305	1.0439	1.0439	-0.0134	-1.28%
2024-10-10	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0439	1.0439	1.0303	1.0303	0.0136	1.32%
2024-10-09	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0303	1.0303	1.0602	1.0602	-0.0299	-2.82%
2024-10-08	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0602	1.0602	1.0479	1.0479	0.0123	1.17%
2024-09-30	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0479	1.0479	1.0125	1.0125	0.0354	3.50%
2024-09-27	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0125	1.0125	1.0027	1.0027	0.0098	0.98%
2024-09-26	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0027	1.0027	0.9873	0.9873	0.0154	1.56%
2024-09-25	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9873	0.9873	0.9854	0.9854	0.0019	0.19%
2024-09-24	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9854	0.9854	0.9737	0.9737	0.0117	1.20%
2024-09-23	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9737	0.9737	0.9726	0.9726	0.0011	0.11%
2024-09-20	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9726	0.9726	0.9720	0.9720	0.0006	0.06%
2024-09-19	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9720	0.9720	0.9668	0.9668	0.0052	0.54%
2024-09-18	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9668	0.9668	0.9639	0.9639	0.0029	0.30%
2024-09-13	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9639	0.9639	0.9629	0.9629	0.0010	0.10%
2024-09-12	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9629	0.9629	0.9586	0.9586	0.0043	0.45%
2024-09-11	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9586	0.9586	0.9627	0.9627	-0.0041	-0.43%
2024-09-10	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9627	0.9627	0.9615	0.9615	0.0012	0.12%
2024-09-09	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9615	0.9615	0.9680	0.9680	-0.0065	-0.67%
2024-09-06	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9680	0.9680	0.9702	0.9702	-0.0022	-0.23%
2024-09-05	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9702	0.9702	0.9695	0.9695	0.0007	0.07%
2024-09-04	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9695	0.9695	0.9788	0.9788	-0.0093	-0.95%
2024-09-03	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9788	0.9788	0.9788	0.9788	0.0000	0.00%
2024-09-02	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9788	0.9788	0.9787	0.9787	0.0001	0.01%
2024-08-30	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9787	0.9787	0.9763	0.9763	0.0024	0.25%
2024-08-29	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9763	0.9763	0.9802	0.9802	-0.0039	-0.40%
2024-08-28	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9802	0.9802	0.9799	0.9799	0.0003	0.03%
2024-08-27	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9799	0.9799	0.9823	0.9823	-0.0024	-0.24%
2024-08-26	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9823	0.9823	0.9830	0.9830	-0.0007	-0.07%
2024-08-23	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9830	0.9830	0.9837	0.9837	-0.0007	-0.07%
2024-08-22	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9837	0.9837	0.9827	0.9827	0.0010	0.10%
2024-08-21	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9827	0.9827	0.9835	0.9835	-0.0008	-0.08%
2024-08-20	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9835	0.9835	0.9828	0.9828	0.0007	0.07%
2024-08-19	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9828	0.9828	0.9833	0.9833	-0.0005	-0.05%
2024-08-16	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9833	0.9833	0.9788	0.9788	0.0045	0.46%
2024-08-15	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9788	0.9788	0.9764	0.9764	0.0024	0.25%
2024-08-14	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9764	0.9764	0.9763	0.9763	0.0001	0.01%
2024-08-13	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9763	0.9763	0.9742	0.9742	0.0021	0.22%
2024-08-12	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9742	0.9742	0.9752	0.9752	-0.0010	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%