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华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金盘中实时估值(021495)

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今天最新净值 1.0571 0.0110 1.0500% 2025-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0571
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.9945亿
最近资产：2.09亿
基金公司：
基金经理：许利明

华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金021495重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000888	峨眉山A	15.3000	0.96%	1.18%	0.0113%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.96%		0.0113%		1.30%

华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-05	1.05%	0.00%
2025-01-27	-0.64%	0.01%
2025-01-24	1.06%	-0.02%
2025-01-23	-0.26%	0.00%
2025-01-20	0.83%	0.00%
2025-01-10	-1.10%	0.00%
2025-01-09	0.09%	0.00%
2025-01-08	-0.48%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金021495实时估值图

华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金021495实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大健康混合C	1.6033	2.0202%
富国医药创新股票A	1.0643	1.8484%
富国医药创新股票C	1.0590	1.8484%
华宝万物互联混合C	1.1386	1.7543%
华宝医药生物混合C	2.3392	1.7056%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.2713	1.7030%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.2784	1.7030%
中银创新医疗混合C	1.3173	1.6616%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0067	-0.0064%