长盛沪深300指数(LOF)C基金净值查询(021494)
今天最新净值
1.5456
0.0186 1.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5170
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.5456
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2090亿
- 最近资产：3.46亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈亘斯
今年以来长盛沪深300指数(LOF)C基金净值查询
今年以来,长盛沪深300指数(LOF)C(021494)基金累计收益率-0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.5483 |
1.5483 |
1.5456 |
1.5456 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.5456 |
1.5456 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0186 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.5270 |
1.5270 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0181 |
1.20% |
| 2025-02-05 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.5089 |
1.5089 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2025-01-27 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.5152 |
1.5152 |
1.5199 |
1.5199 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.5047 |
1.5047 |
1.5169 |
1.5169 |
-0.0122 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.5140 |
1.5140 |
1.4772 |
1.4772 |
0.0368 |
2.49% |
| 2025-01-13 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.4772 |
1.4772 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.4810 |
1.4810 |
1.4972 |
1.4972 |
-0.0162 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.4972 |
1.4972 |
1.5008 |
1.5008 |
-0.0036 |
-0.24% |
|
|
| 2025-01-08 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.5008 |
1.5008 |
1.5033 |
1.5033 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.5033 |
1.5033 |
1.4928 |
1.4928 |
0.0105 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.4928 |
1.4928 |
1.4956 |
1.4956 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.4956 |
1.4956 |
1.5132 |
1.5132 |
-0.0176 |
-1.16% |
| 2025-01-02 |
021494 |
长盛沪深300指数(LOF)C |
1.5132 |
1.5132 |
1.5565 |
1.5565 |
-0.0433 |
-2.78% |
