中航趋势领航混合发起C基金净值查询(021490)
今天最新净值
1.9060
-0.0035 -0.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2645
-0.0378 -2.9022%
- 累计净值：1.9460
- 成立日期：2024-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1083亿
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：王森
近半年,中航趋势领航混合发起C(021490)基金累计收益率99.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9141 |
1.9541 |
1.9060 |
1.9460 |
0.0081 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9060 |
1.9460 |
1.9095 |
1.9495 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2025-02-06 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9095 |
1.9495 |
1.7948 |
1.8348 |
0.1147 |
6.39% |
| 2025-02-05 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.7948 |
1.8348 |
1.7280 |
1.7680 |
0.0668 |
3.87% |
| 2025-01-27 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.7280 |
1.7680 |
1.7982 |
1.8382 |
-0.0702 |
-3.90% |
| 2025-01-22 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.7194 |
1.7594 |
1.7526 |
1.7926 |
-0.0332 |
-1.89% |
| 2025-01-14 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.6592 |
1.6992 |
1.5169 |
1.5569 |
0.1423 |
9.38% |
| 2025-01-13 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.5169 |
1.5569 |
1.5253 |
1.5653 |
-0.0084 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.5253 |
1.5653 |
1.4624 |
1.5024 |
0.0629 |
4.30% |
| 2025-01-09 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.4624 |
1.5024 |
1.3801 |
1.4201 |
0.0823 |
5.96% |
|
|
| 2025-01-08 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3801 |
1.4201 |
1.3199 |
1.3599 |
0.0602 |
4.56% |
| 2025-01-07 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3199 |
1.3599 |
1.2786 |
1.3186 |
0.0413 |
3.23% |
| 2025-01-06 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.2786 |
1.3186 |
1.3009 |
1.3409 |
-0.0223 |
-1.71% |
| 2025-01-03 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3009 |
1.3409 |
1.3907 |
1.4307 |
-0.0898 |
-6.46% |
| 2025-01-02 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3907 |
1.4307 |
1.3890 |
1.4290 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3890 |
1.4290 |
1.4409 |
1.4809 |
-0.0519 |
-3.60% |
| 2024-12-26 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.5077 |
1.5477 |
1.4718 |
1.5118 |
0.0359 |
2.44% |
| 2024-12-25 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.4718 |
1.5118 |
1.4761 |
1.5161 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2024-12-24 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.4761 |
1.5161 |
1.4254 |
1.4654 |
0.0507 |
3.56% |
| 2024-12-23 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.4254 |
1.4654 |
1.4736 |
1.5136 |
-0.0482 |
-3.27% |
| 2024-12-20 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.4736 |
1.5136 |
1.4073 |
1.4473 |
0.0663 |
4.71% |
| 2024-12-19 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.4073 |
1.4473 |
1.3988 |
1.4388 |
0.0085 |
0.61% |
| 2024-12-18 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3988 |
1.4388 |
1.3861 |
1.4261 |
0.0127 |
0.92% |
| 2024-12-17 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3861 |
1.4261 |
1.4452 |
1.4852 |
-0.0591 |
-4.09% |
| 2024-12-16 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.4452 |
1.4852 |
1.4656 |
1.5056 |
-0.0204 |
-1.39% |
|
|
| 2024-12-13 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.4656 |
1.5056 |
1.4943 |
1.5343 |
-0.0287 |
-1.92% |
| 2024-12-12 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.4943 |
1.5343 |
1.5422 |
1.5822 |
-0.0479 |
-3.11% |
| 2024-12-11 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.5422 |
1.5822 |
1.5410 |
1.5810 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.5410 |
1.5810 |
1.4729 |
1.5129 |
0.0681 |
4.62% |
| 2024-12-09 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.4729 |
1.5129 |
1.4382 |
1.4782 |
0.0347 |
2.41% |
| 2024-12-06 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.4382 |
1.4782 |
1.4505 |
1.4905 |
-0.0123 |
-0.85% |
| 2024-12-05 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.4505 |
1.4905 |
1.3906 |
1.4306 |
0.0599 |
4.31% |
| 2024-12-04 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3906 |
1.4306 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0403 |
2.90% |
| 2024-12-03 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3903 |
1.3903 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-12-02 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3941 |
1.3941 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0653 |
4.91% |
| 2024-11-29 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3288 |
1.3288 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0942 |
7.63% |
| 2024-11-28 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.2346 |
1.2346 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0219 |
-1.74% |
| 2024-11-27 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.2565 |
1.2565 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0256 |
2.08% |
| 2024-11-26 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.2309 |
1.2309 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0714 |
-5.48% |
| 2024-11-25 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3023 |
1.3023 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0126 |
0.98% |
| 2024-11-22 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.2897 |
1.2897 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0237 |
-1.80% |
| 2024-11-21 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3134 |
1.3134 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0145 |
-1.09% |
| 2024-11-20 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3279 |
1.3279 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0428 |
3.33% |
| 2024-11-19 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0677 |
5.56% |
| 2024-11-18 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0265 |
-2.13% |
| 2024-11-15 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0500 |
-3.86% |
| 2024-11-14 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.2939 |
1.2939 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0321 |
-2.42% |
| 2024-11-13 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0094 |
-0.70% |
| 2024-11-12 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3354 |
1.3354 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0324 |
-2.37% |
| 2024-11-11 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3678 |
1.3678 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0839 |
6.53% |
| 2024-11-08 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0170 |
1.34% |
| 2024-11-07 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.2669 |
1.2669 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2024-11-06 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.2734 |
1.2734 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0337 |
2.72% |
| 2024-11-05 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0357 |
2.97% |
| 2024-11-04 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.2040 |
1.2040 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0663 |
5.83% |
| 2024-11-01 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2024-10-31 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2024-10-30 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2024-10-29 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0206 |
-1.75% |
| 2024-10-28 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0048 |
0.41% |
| 2024-10-25 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0057 |
0.49% |
| 2024-10-24 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2024-10-23 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2024-10-22 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0297 |
2.57% |
| 2024-10-21 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2024-10-18 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0548 |
4.95% |
| 2024-10-17 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-10-16 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0107 |
-0.96% |
| 2024-10-15 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0268 |
-2.35% |
| 2024-10-14 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0112 |
0.99% |
| 2024-10-11 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0644 |
-5.39% |
| 2024-10-10 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.1938 |
1.1938 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0363 |
-2.95% |
| 2024-10-09 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.2301 |
1.2301 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0717 |
-5.51% |
| 2024-10-08 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.3018 |
1.3018 |
1.2007 |
1.2007 |
0.1011 |
8.42% |
| 2024-09-30 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.2007 |
1.2007 |
1.0989 |
1.0989 |
0.1018 |
9.26% |
| 2024-09-27 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0550 |
5.27% |
| 2024-09-26 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.0439 |
1.0439 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0479 |
4.81% |
| 2024-09-25 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-09-24 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0334 |
3.46% |
| 2024-09-23 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-09-20 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-09-19 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0118 |
1.23% |
| 2024-09-18 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9602 |
0.9602 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0041 |
0.43% |
| 2024-09-13 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9561 |
0.9561 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0105 |
-1.09% |
| 2024-09-12 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0112 |
-1.15% |
| 2024-09-11 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0061 |
0.63% |
| 2024-09-10 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-09-09 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-06 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0074 |
-0.76% |
| 2024-09-05 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0064 |
0.66% |
| 2024-09-04 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-09-03 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0184 |
1.94% |
| 2024-09-02 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0193 |
-2.00% |
| 2024-08-30 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0106 |
1.11% |
| 2024-08-29 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9562 |
0.9562 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0253 |
2.72% |
| 2024-08-28 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9309 |
0.9309 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0097 |
1.05% |
| 2024-08-27 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0069 |
-0.74% |
| 2024-08-26 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9281 |
0.9281 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-08-23 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9290 |
0.9290 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-08-22 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9300 |
0.9300 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0178 |
-1.88% |
| 2024-08-21 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9518 |
0.9518 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2024-08-20 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9518 |
0.9518 |
0.9582 |
0.9582 |
-0.0064 |
-0.67% |
| 2024-08-19 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9582 |
0.9582 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0079 |
-0.82% |
| 2024-08-16 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9661 |
0.9661 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2024-08-15 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9517 |
0.9517 |
0.0189 |
1.99% |
| 2024-08-14 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9517 |
0.9517 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.0067 |
-0.70% |
| 2024-08-13 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9584 |
0.9584 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-08-12 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
0.9544 |
0.9544 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0072 |
-0.75% |
