中航趋势领航混合发起C基金净值查询(021490)
今天最新净值
1.9060
-0.0035 -0.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2645
-0.0378 -2.9022%
- 累计净值：1.9460
- 成立日期：2024-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1083亿
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：王森
近一月,中航趋势领航混合发起C(021490)基金累计收益率44.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9141 |
1.9541 |
1.9060 |
1.9460 |
0.0081 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9060 |
1.9460 |
1.9095 |
1.9495 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2025-02-06 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9095 |
1.9495 |
1.7948 |
1.8348 |
0.1147 |
6.39% |
| 2025-02-05 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.7948 |
1.8348 |
1.7280 |
1.7680 |
0.0668 |
3.87% |
| 2025-01-27 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.7280 |
1.7680 |
1.7982 |
1.8382 |
-0.0702 |
-3.90% |
| 2025-01-22 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.7194 |
1.7594 |
1.7526 |
1.7926 |
-0.0332 |
-1.89% |
| 2025-01-14 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.6592 |
1.6992 |
1.5169 |
1.5569 |
0.1423 |
9.38% |
| 2025-01-13 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.5169 |
1.5569 |
1.5253 |
1.5653 |
-0.0084 |
-0.55% |
