易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C(易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接C)基金净值查询(021458)
今天最新净值
1.0812
-0.0044 -0.4100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0972
- 成立日期：2024-07-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.9657亿
- 最近资产：0.92亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：成曦
近一月易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C|易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接C基金净值查询
近一月,易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C(021458)基金累计收益率2.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021458 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C |
1.0820 |
1.0980 |
1.0812 |
1.0972 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
021458 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C |
1.0812 |
1.0972 |
1.0856 |
1.1016 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2025-02-06 |
021458 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C |
1.0856 |
1.1016 |
1.0767 |
1.0927 |
0.0089 |
0.83% |
| 2025-02-05 |
021458 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C |
1.0767 |
1.0927 |
1.0873 |
1.1033 |
-0.0106 |
-0.97% |
| 2025-01-27 |
021458 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C |
1.0873 |
1.1033 |
1.0805 |
1.0965 |
0.0068 |
0.63% |
| 2025-01-22 |
021458 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C |
1.0687 |
1.0847 |
1.0778 |
1.0938 |
-0.0091 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
021458 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C |
1.0566 |
1.0726 |
1.0426 |
1.0586 |
0.0140 |
1.34% |
| 2025-01-13 |
021458 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C |
1.0426 |
1.0586 |
1.0509 |
1.0669 |
-0.0083 |
-0.79% |
