富国绿色纯债一年定开债券C基金净值查询(021452)
今天最新净值
1.2356
0.0003 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2356
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.0731亿
- 最近资产：3.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱梦娜
今年以来,富国绿色纯债一年定开债券C(021452)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0014 |
0.11% |
