中信建投中债0-3年政金债指数C基金净值查询(021393)
今天最新净值
1.0281
-0.0009 -0.0900%
2025-02-11
- 累计净值：1.0281
- 成立日期：2024-06-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：39.0713亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：于智翔
今年以来中信建投中债0-3年政金债指数C基金净值查询
今年以来,中信建投中债0-3年政金债指数C(021393)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0006 |
0.06% |
