东兴成长优选混合发起A基金净值查询(021390)
今天最新净值
1.1973
0.0118 1.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2081
-0.0008 -0.0700%
- 累计净值：1.1973
- 成立日期：2024-08-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1758亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：东兴基金
- 基金经理：胡永杰
近一月,东兴成长优选混合发起A(021390)基金累计收益率8.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
021390 |
东兴成长优选混合发起A |
1.1973 |
1.1973 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0118 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
021390 |
东兴成长优选混合发起A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0347 |
3.02% |
| 2025-02-05 |
021390 |
东兴成长优选混合发起A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0164 |
1.45% |
| 2025-01-27 |
021390 |
东兴成长优选混合发起A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0161 |
-1.40% |
| 2025-01-22 |
021390 |
东兴成长优选混合发起A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
021390 |
东兴成长优选混合发起A |
1.1368 |
1.1368 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0485 |
4.46% |
| 2025-01-13 |
021390 |
东兴成长优选混合发起A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2025-01-10 |
021390 |
东兴成长优选混合发起A |
1.0955 |
1.0955 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0105 |
-0.95% |
