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东兴成长优选混合发起A基金净值查询(021390)

今天最新净值 1.1344 -0.0161 -1.4000% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2081 -0.0008 -0.0700%
  • 累计净值:1.1344
  • 成立日期:2024-08-01
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1758亿
  • 最近资产:0.15亿元
  • 基金公司:东兴基金
  • 基金经理:胡永杰
近一季东兴成长优选混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东兴成长优选混合发起A(021390)基金累计收益率-10.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 021390 东兴成长优选混合发起A 1.1344 1.1344 1.1505 1.1505 -0.0161 -1.40%
2025-01-22 021390 东兴成长优选混合发起A 1.1557 1.1557 1.1575 1.1575 -0.0018 -0.16%
2025-01-14 021390 东兴成长优选混合发起A 1.1368 1.1368 1.0883 1.0883 0.0485 4.46%
2025-01-13 021390 东兴成长优选混合发起A 1.0883 1.0883 1.0955 1.0955 -0.0072 -0.66%
2025-01-10 021390 东兴成长优选混合发起A 1.0955 1.0955 1.1060 1.1060 -0.0105 -0.95%
2025-01-09 021390 东兴成长优选混合发起A 1.1060 1.1060 1.1008 1.1008 0.0052 0.47%
2025-01-08 021390 东兴成长优选混合发起A 1.1008 1.1008 1.1051 1.1051 -0.0043 -0.39%
2025-01-07 021390 东兴成长优选混合发起A 1.1051 1.1051 1.0904 1.0904 0.0147 1.35%
2025-01-06 021390 东兴成长优选混合发起A 1.0904 1.0904 1.0948 1.0948 -0.0044 -0.40%
2025-01-03 021390 东兴成长优选混合发起A 1.0948 1.0948 1.1098 1.1098 -0.0150 -1.35%
2025-01-02 021390 东兴成长优选混合发起A 1.1098 1.1098 1.1576 1.1576 -0.0478 -4.13%
2024-12-31 021390 东兴成长优选混合发起A 1.1576 1.1576 1.1965 1.1965 -0.0389 -3.25%
2024-12-26 021390 东兴成长优选混合发起A 1.2178 1.2178 1.1944 1.1944 0.0234 1.96%
2024-12-25 021390 东兴成长优选混合发起A 1.1944 1.1944 1.2065 1.2065 -0.0121 -1.00%
2024-12-24 021390 东兴成长优选混合发起A 1.2065 1.2065 1.1951 1.1951 0.0114 0.95%
2024-12-23 021390 东兴成长优选混合发起A 1.1951 1.1951 1.2174 1.2174 -0.0223 -1.83%
2024-12-20 021390 东兴成长优选混合发起A 1.2174 1.2174 1.1962 1.1962 0.0212 1.77%
2024-12-19 021390 东兴成长优选混合发起A 1.1962 1.1962 1.1946 1.1946 0.0016 0.13%
2024-12-18 021390 东兴成长优选混合发起A 1.1946 1.1946 1.1806 1.1806 0.0140 1.19%
2024-12-17 021390 东兴成长优选混合发起A 1.1806 1.1806 1.1965 1.1965 -0.0159 -1.33%
2024-12-16 021390 东兴成长优选混合发起A 1.1965 1.1965 1.2199 1.2199 -0.0234 -1.92%
2024-12-13 021390 东兴成长优选混合发起A 1.2199 1.2199 1.2437 1.2437 -0.0238 -1.91%
2024-12-12 021390 东兴成长优选混合发起A 1.2437 1.2437 1.2363 1.2363 0.0074 0.60%
2024-12-11 021390 东兴成长优选混合发起A 1.2363 1.2363 1.2283 1.2283 0.0080 0.65%
2024-12-10 021390 东兴成长优选混合发起A 1.2283 1.2283 1.2115 1.2115 0.0168 1.39%
2024-12-09 021390 东兴成长优选混合发起A 1.2115 1.2115 1.2229 1.2229 -0.0114 -0.93%
2024-12-06 021390 东兴成长优选混合发起A 1.2229 1.2229 1.2075 1.2075 0.0154 1.28%
2024-12-05 021390 东兴成长优选混合发起A 1.2075 1.2075 1.2074 1.2074 0.0001 0.01%
2024-12-04 021390 东兴成长优选混合发起A 1.2074 1.2074 1.2262 1.2262 -0.0188 -1.53%
2024-12-03 021390 东兴成长优选混合发起A 1.2262 1.2262 1.2475 1.2475 -0.0213 -1.71%
2024-12-02 021390 东兴成长优选混合发起A 1.2475 1.2475 1.2395 1.2395 0.0080 0.65%
2024-11-29 021390 东兴成长优选混合发起A 1.2395 1.2395 1.2148 1.2148 0.0247 2.03%
2024-11-28 021390 东兴成长优选混合发起A 1.2148 1.2148 1.2253 1.2253 -0.0105 -0.86%
2024-11-27 021390 东兴成长优选混合发起A 1.2253 1.2253 1.1941 1.1941 0.0312 2.61%
2024-11-26 021390 东兴成长优选混合发起A 1.1941 1.1941 1.2089 1.2089 -0.0148 -1.22%
2024-11-25 021390 东兴成长优选混合发起A 1.2089 1.2089 1.2243 1.2243 -0.0154 -1.26%
2024-11-22 021390 东兴成长优选混合发起A 1.2243 1.2243 1.2711 1.2711 -0.0468 -3.68%
2024-11-21 021390 东兴成长优选混合发起A 1.2711 1.2711 1.2659 1.2659 0.0052 0.41%
2024-11-20 021390 东兴成长优选混合发起A 1.2659 1.2659 1.2591 1.2591 0.0068 0.54%
2024-11-19 021390 东兴成长优选混合发起A 1.2591 1.2591 1.2331 1.2331 0.0260 2.11%
2024-11-18 021390 东兴成长优选混合发起A 1.2331 1.2331 1.2502 1.2502 -0.0171 -1.37%
2024-11-15 021390 东兴成长优选混合发起A 1.2502 1.2502 1.3119 1.3119 -0.0617 -4.70%
2024-11-14 021390 东兴成长优选混合发起A 1.3119 1.3119 1.3597 1.3597 -0.0478 -3.52%
2024-11-13 021390 东兴成长优选混合发起A 1.3597 1.3597 1.3698 1.3698 -0.0101 -0.74%
2024-11-12 021390 东兴成长优选混合发起A 1.3698 1.3698 1.4175 1.4175 -0.0477 -3.37%
2024-11-11 021390 东兴成长优选混合发起A 1.4175 1.4175 1.3593 1.3593 0.0582 4.28%
2024-11-08 021390 东兴成长优选混合发起A 1.3593 1.3593 1.3470 1.3470 0.0123 0.91%
2024-11-07 021390 东兴成长优选混合发起A 1.3470 1.3470 1.3255 1.3255 0.0215 1.62%
2024-11-06 021390 东兴成长优选混合发起A 1.3255 1.3255 1.3222 1.3222 0.0033 0.25%
2024-11-05 021390 东兴成长优选混合发起A 1.3222 1.3222 1.2701 1.2701 0.0521 4.10%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%