天弘价值驱动混合A基金净值查询(021372)
今天最新净值
1.0102
0.0081 0.8100%
2025-01-27
- 累计净值：1.0102
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.71亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杜广
近一季,天弘价值驱动混合A(021372)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0081 |
0.81% |
| 2025-01-22 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
0.9970 |
0.9970 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
0.9915 |
0.9915 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-01-03 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
0.9953 |
0.9953 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2024-12-31 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
0.9997 |
0.9997 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
