中信保诚中债0-3年政金债指数C基金净值查询(021354)

今天最新净值 1.0132 -0.0008 -0.0800% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0218
成立日期：2024-06-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：72.3977亿
最近资产：72.89亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：杨穆彬

近半年中信保诚中债0-3年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信保诚中债0-3年政金债指数C(021354)基金累计收益率1.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0132	1.0218	1.0132	1.0218	0.0000	0.00%
2025-02-10	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0132	1.0218	1.0140	1.0226	-0.0008	-0.08%
2025-02-07	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0140	1.0226	1.0141	1.0227	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0141	1.0227	1.0136	1.0222	0.0005	0.05%
2025-02-05	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0136	1.0222	1.0131	1.0217	0.0005	0.05%
2025-01-27	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0131	1.0217	1.0118	1.0204	0.0013	0.13%
2025-01-22	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0126	1.0212	1.0125	1.0211	0.0001	0.01%
2025-01-14	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0214	1.0214	1.0208	1.0208	0.0006	0.06%
2025-01-13	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0208	1.0208	1.0214	1.0214	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%

2025-01-09	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0214	1.0214	1.0223	1.0223	-0.0009	-0.09%
2025-01-08	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0223	1.0223	1.0225	1.0225	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0225	1.0225	1.0234	1.0234	-0.0009	-0.09%
2025-01-06	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0234	1.0234	1.0233	1.0233	0.0001	0.01%
2025-01-03	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0233	1.0233	1.0230	1.0230	0.0003	0.03%
2025-01-02	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0230	1.0230	1.0223	1.0223	0.0007	0.07%
2024-12-31	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0223	1.0223	1.0219	1.0219	0.0004	0.04%
2024-12-26	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0212	1.0212	1.0209	1.0209	0.0003	0.03%
2024-12-25	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0209	1.0209	1.0215	1.0215	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0215	1.0215	1.0218	1.0218	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0218	1.0218	1.0213	1.0213	0.0005	0.05%
2024-12-20	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0213	1.0213	1.0200	1.0200	0.0013	0.13%
2024-12-19	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0200	1.0200	1.0196	1.0196	0.0004	0.04%
2024-12-18	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0196	1.0196	1.0198	1.0198	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0198	1.0198	1.0200	1.0200	-0.0002	-0.02%

2024-12-16	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0200	1.0200	1.0189	1.0189	0.0011	0.11%
2024-12-13	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0189	1.0189	1.0175	1.0175	0.0014	0.14%
2024-12-12	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0175	1.0175	1.0169	1.0169	0.0006	0.06%
2024-12-11	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0169	1.0169	1.0165	1.0165	0.0004	0.04%
2024-12-10	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0165	1.0165	1.0149	1.0149	0.0016	0.16%
2024-12-09	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0149	1.0149	1.0142	1.0142	0.0007	0.07%
2024-12-06	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0142	1.0142	1.0143	1.0143	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0143	1.0143	1.0142	1.0142	0.0001	0.01%
2024-12-04	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0142	1.0142	1.0135	1.0135	0.0007	0.07%
2024-12-03	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0135	1.0135	1.0137	1.0137	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0137	1.0137	1.0119	1.0119	0.0018	0.18%
2024-11-29	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0119	1.0119	1.0111	1.0111	0.0008	0.08%
2024-11-28	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0111	1.0111	1.0106	1.0106	0.0005	0.05%
2024-11-27	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0106	1.0106	1.0106	1.0106	0.0000	0.00%
2024-11-26	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0106	1.0106	1.0106	1.0106	0.0000	0.00%
2024-11-25	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0106	1.0106	1.0102	1.0102	0.0004	0.04%
2024-11-22	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0102	1.0102	1.0102	1.0102	0.0000	0.00%
2024-11-21	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0102	1.0102	1.0099	1.0099	0.0003	0.03%
2024-11-20	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%
2024-11-19	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0098	1.0098	1.0096	1.0096	0.0002	0.02%
2024-11-18	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0096	1.0096	1.0099	1.0099	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%
2024-11-14	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0098	1.0098	1.0097	1.0097	0.0001	0.01%
2024-11-13	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0097	1.0097	1.0098	1.0098	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0098	1.0098	1.0095	1.0095	0.0003	0.03%
2024-11-11	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0095	1.0095	1.0093	1.0093	0.0002	0.02%
2024-11-08	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0093	1.0093	1.0092	1.0092	0.0001	0.01%
2024-11-07	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0092	1.0092	1.0087	1.0087	0.0005	0.05%
2024-11-06	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0087	1.0087	1.0088	1.0088	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0088	1.0088	1.0086	1.0086	0.0002	0.02%
2024-11-04	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0086	1.0086	1.0084	1.0084	0.0002	0.02%
2024-11-01	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0084	1.0084	1.0080	1.0080	0.0004	0.04%
2024-10-31	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0080	1.0080	1.0076	1.0076	0.0004	0.04%
2024-10-30	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0076	1.0076	1.0076	1.0076	0.0000	0.00%
2024-10-29	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0076	1.0076	1.0074	1.0074	0.0002	0.02%
2024-10-28	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0074	1.0074	1.0072	1.0072	0.0002	0.02%
2024-10-25	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0072	1.0072	1.0069	1.0069	0.0003	0.03%
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2024-10-17	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0078	1.0078	1.0075	1.0075	0.0003	0.03%
2024-10-16	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0075	1.0075	1.0077	1.0077	-0.0002	-0.02%
2024-10-15	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%
2024-10-14	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0076	1.0076	1.0071	1.0071	0.0005	0.05%
2024-10-11	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0071	1.0071	1.0066	1.0066	0.0005	0.05%
2024-10-10	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0066	1.0066	1.0056	1.0056	0.0010	0.10%
2024-10-09	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0056	1.0056	1.0057	1.0057	-0.0001	-0.01%
2024-10-08	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0057	1.0057	1.0068	1.0068	-0.0011	-0.11%
2024-09-30	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0068	1.0068	1.0074	1.0074	-0.0006	-0.06%
2024-09-27	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0074	1.0074	1.0094	1.0094	-0.0020	-0.20%
2024-09-26	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0094	1.0094	1.0096	1.0096	-0.0002	-0.02%
2024-09-25	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0096	1.0096	1.0084	1.0084	0.0012	0.12%
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2024-09-20	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%
2024-09-19	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0083	1.0083	1.0084	1.0084	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0084	1.0084	1.0080	1.0080	0.0004	0.04%
2024-09-13	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0080	1.0080	1.0078	1.0078	0.0002	0.02%
2024-09-12	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0078	1.0078	1.0078	1.0078	0.0000	0.00%
2024-09-11	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0078	1.0078	1.0073	1.0073	0.0005	0.05%
2024-09-10	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0073	1.0073	1.0071	1.0071	0.0002	0.02%
2024-09-09	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0071	1.0071	1.0068	1.0068	0.0003	0.03%
2024-09-06	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0068	1.0068	1.0067	1.0067	0.0001	0.01%
2024-09-05	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0067	1.0067	1.0066	1.0066	0.0001	0.01%
2024-09-04	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0066	1.0066	1.0064	1.0064	0.0002	0.02%
2024-09-03	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0064	1.0064	1.0061	1.0061	0.0003	0.03%
2024-09-02	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0061	1.0061	1.0052	1.0052	0.0009	0.09%
2024-08-30	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0052	1.0052	1.0051	1.0051	0.0001	0.01%
2024-08-29	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0051	1.0051	1.0051	1.0051	0.0000	0.00%
2024-08-28	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0051	1.0051	1.0048	1.0048	0.0003	0.03%
2024-08-27	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0048	1.0048	1.0053	1.0053	-0.0005	-0.05%
2024-08-26	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0053	1.0053	1.0051	1.0051	0.0002	0.02%
2024-08-23	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0051	1.0051	1.0047	1.0047	0.0004	0.04%
2024-08-22	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0047	1.0047	1.0045	1.0045	0.0002	0.02%
2024-08-21	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0045	1.0045	1.0047	1.0047	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0047	1.0047	1.0048	1.0048	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0048	1.0048	1.0046	1.0046	0.0002	0.02%
2024-08-16	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0046	1.0046	1.0047	1.0047	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0047	1.0047	1.0052	1.0052	-0.0005	-0.05%
2024-08-14	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0052	1.0052	1.0048	1.0048	0.0004	0.04%
2024-08-13	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0048	1.0048	1.0041	1.0041	0.0007	0.07%
2024-08-12	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0041	1.0041	1.0052	1.0052	-0.0011	-0.11%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚安鑫回报债券A	1.0743	0.28%
中信保诚安鑫回报债券C	1.0557	0.28%
中信新蓝筹混合	1.6494	0.15%
中信保诚龙腾精选混合	0.6717	0.15%
中信保诚稳达A	1.0727	0.14%
中信保诚稳达C	1.0697	0.14%
中信保诚远见成长混合A	0.9334	0.13%
中信保诚远见成长混合C	0.9254	0.12%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9543	0.05%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9401	0.05%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%