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中信保诚中债0-3年政金债指数C基金净值查询(021354)

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今天最新净值 1.0132 -0.0008 -0.0800% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0218
成立日期：2024-06-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：72.3977亿
最近资产：72.89亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：杨穆彬

近一月中信保诚中债0-3年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚中债0-3年政金债指数C(021354)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0132	1.0218	1.0132	1.0218	0.0000	0.00%
2025-02-10	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0132	1.0218	1.0140	1.0226	-0.0008	-0.08%
2025-02-07	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0140	1.0226	1.0141	1.0227	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0141	1.0227	1.0136	1.0222	0.0005	0.05%
2025-02-05	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0136	1.0222	1.0131	1.0217	0.0005	0.05%
2025-01-27	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0131	1.0217	1.0118	1.0204	0.0013	0.13%
2025-01-22	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0126	1.0212	1.0125	1.0211	0.0001	0.01%
2025-01-14	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0214	1.0214	1.0208	1.0208	0.0006	0.06%
2025-01-13	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0208	1.0208	1.0214	1.0214	-0.0006	-0.06%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚安鑫回报债券A	1.0743	0.28%
中信保诚安鑫回报债券C	1.0557	0.28%
中信新蓝筹混合	1.6494	0.15%
中信保诚龙腾精选混合	0.6717	0.15%
中信保诚稳达A	1.0727	0.14%
中信保诚稳达C	1.0697	0.14%
中信保诚远见成长混合A	0.9334	0.13%
中信保诚远见成长混合C	0.9254	0.12%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9543	0.05%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9401	0.05%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%