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国联利率债A基金净值查询(021335)

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今天最新净值 1.0309 -0.0013 -0.1300% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0309
成立日期：2024-06-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：37.5037亿
最近资产：37.71亿
基金公司：国联基金
基金经理：石霄蒙罗汇吴娜娜

近一年国联利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国联利率债A(021335)基金累计收益率3.1%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021335	国联利率债A	1.0310	1.0310	1.0309	1.0309	0.0001	0.01%
2025-02-10	021335	国联利率债A	1.0309	1.0309	1.0322	1.0322	-0.0013	-0.13%
2025-02-07	021335	国联利率债A	1.0322	1.0322	1.0324	1.0324	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	021335	国联利率债A	1.0324	1.0324	1.0314	1.0314	0.0010	0.10%
2025-02-05	021335	国联利率债A	1.0314	1.0314	1.0308	1.0308	0.0006	0.06%
2025-01-27	021335	国联利率债A	1.0308	1.0308	1.0287	1.0287	0.0021	0.20%
2025-01-22	021335	国联利率债A	1.0298	1.0298	1.0300	1.0300	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	021335	国联利率债A	1.0301	1.0301	1.0286	1.0286	0.0015	0.15%
2025-01-13	021335	国联利率债A	1.0286	1.0286	1.0299	1.0299	-0.0013	-0.13%
2025-01-10	021335	国联利率债A	1.0299	1.0299	1.0299	1.0299	0.0000	0.00%

2025-01-09	021335	国联利率债A	1.0299	1.0299	1.0313	1.0313	-0.0014	-0.14%
2025-01-08	021335	国联利率债A	1.0313	1.0313	1.0318	1.0318	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	021335	国联利率债A	1.0318	1.0318	1.0332	1.0332	-0.0014	-0.14%
2025-01-06	021335	国联利率债A	1.0332	1.0332	1.0332	1.0332	0.0000	0.00%
2025-01-03	021335	国联利率债A	1.0332	1.0332	1.0326	1.0326	0.0006	0.06%
2025-01-02	021335	国联利率债A	1.0326	1.0326	1.0308	1.0308	0.0018	0.17%
2024-12-31	021335	国联利率债A	1.0308	1.0308	1.0302	1.0302	0.0006	0.06%
2024-12-26	021335	国联利率债A	1.0292	1.0292	1.0283	1.0283	0.0009	0.09%
2024-12-25	021335	国联利率债A	1.0283	1.0283	1.0295	1.0295	-0.0012	-0.12%
2024-12-24	021335	国联利率债A	1.0295	1.0295	1.0304	1.0304	-0.0009	-0.09%
2024-12-23	021335	国联利率债A	1.0304	1.0304	1.0298	1.0298	0.0006	0.06%
2024-12-20	021335	国联利率债A	1.0298	1.0298	1.0272	1.0272	0.0026	0.25%
2024-12-19	021335	国联利率债A	1.0272	1.0272	1.0264	1.0264	0.0008	0.08%
2024-12-18	021335	国联利率债A	1.0264	1.0264	1.0275	1.0275	-0.0011	-0.11%
2024-12-17	021335	国联利率债A	1.0275	1.0275	1.0281	1.0281	-0.0006	-0.06%

2024-12-16	021335	国联利率债A	1.0281	1.0281	1.0260	1.0260	0.0021	0.20%
2024-12-13	021335	国联利率债A	1.0260	1.0260	1.0236	1.0236	0.0024	0.23%
2024-12-12	021335	国联利率债A	1.0236	1.0236	1.0227	1.0227	0.0009	0.09%
2024-12-11	021335	国联利率债A	1.0227	1.0227	1.0214	1.0214	0.0013	0.13%
2024-12-10	021335	国联利率债A	1.0214	1.0214	1.0191	1.0191	0.0023	0.23%
2024-12-09	021335	国联利率债A	1.0191	1.0191	1.0177	1.0177	0.0014	0.14%
2024-12-06	021335	国联利率债A	1.0177	1.0177	1.0180	1.0180	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	021335	国联利率债A	1.0180	1.0180	1.0177	1.0177	0.0003	0.03%
2024-12-04	021335	国联利率债A	1.0177	1.0177	1.0165	1.0165	0.0012	0.12%
2024-12-03	021335	国联利率债A	1.0165	1.0165	1.0166	1.0166	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	021335	国联利率债A	1.0166	1.0166	1.0140	1.0140	0.0026	0.26%
2024-11-29	021335	国联利率债A	1.0140	1.0140	1.0125	1.0125	0.0015	0.15%
2024-11-28	021335	国联利率债A	1.0125	1.0125	1.0115	1.0115	0.0010	0.10%
2024-11-27	021335	国联利率债A	1.0115	1.0115	1.0115	1.0115	0.0000	0.00%
2024-11-26	021335	国联利率债A	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%
2024-11-25	021335	国联利率债A	1.0114	1.0114	1.0107	1.0107	0.0007	0.07%
2024-11-22	021335	国联利率债A	1.0107	1.0107	1.0106	1.0106	0.0001	0.01%
2024-11-21	021335	国联利率债A	1.0106	1.0106	1.0098	1.0098	0.0008	0.08%
2024-11-20	021335	国联利率债A	1.0098	1.0098	1.0101	1.0101	-0.0003	-0.03%
2024-11-19	021335	国联利率债A	1.0101	1.0101	1.0097	1.0097	0.0004	0.04%
2024-11-18	021335	国联利率债A	1.0097	1.0097	1.0103	1.0103	-0.0006	-0.06%
2024-11-15	021335	国联利率债A	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103	0.0000	0.00%
2024-11-14	021335	国联利率债A	1.0103	1.0103	1.0100	1.0100	0.0003	0.03%
2024-11-13	021335	国联利率债A	1.0100	1.0100	1.0104	1.0104	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	021335	国联利率债A	1.0104	1.0104	1.0097	1.0097	0.0007	0.07%
2024-11-11	021335	国联利率债A	1.0097	1.0097	1.0094	1.0094	0.0003	0.03%
2024-11-08	021335	国联利率债A	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%
2024-11-07	021335	国联利率债A	1.0093	1.0093	1.0084	1.0084	0.0009	0.09%
2024-11-06	021335	国联利率债A	1.0084	1.0084	1.0088	1.0088	-0.0004	-0.04%
2024-11-05	021335	国联利率债A	1.0088	1.0088	1.0085	1.0085	0.0003	0.03%
2024-11-04	021335	国联利率债A	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
2024-11-01	021335	国联利率债A	1.0085	1.0085	1.0077	1.0077	0.0008	0.08%
2024-10-31	021335	国联利率债A	1.0077	1.0077	1.0070	1.0070	0.0007	0.07%
2024-10-30	021335	国联利率债A	1.0070	1.0070	1.0071	1.0071	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	021335	国联利率债A	1.0071	1.0071	1.0068	1.0068	0.0003	0.03%
2024-10-28	021335	国联利率债A	1.0068	1.0068	1.0068	1.0068	0.0000	0.00%
2024-10-25	021335	国联利率债A	1.0068	1.0068	1.0062	1.0062	0.0006	0.06%
2024-10-24	021335	国联利率债A	1.0062	1.0062	1.0064	1.0064	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	021335	国联利率债A	1.0064	1.0064	1.0067	1.0067	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	021335	国联利率债A	1.0067	1.0067	1.0082	1.0082	-0.0015	-0.15%
2024-10-21	021335	国联利率债A	1.0082	1.0082	1.0084	1.0084	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	021335	国联利率债A	1.0084	1.0084	1.0091	1.0091	-0.0007	-0.07%
2024-10-17	021335	国联利率债A	1.0091	1.0091	1.0079	1.0079	0.0012	0.12%
2024-10-16	021335	国联利率债A	1.0079	1.0079	1.0085	1.0085	-0.0006	-0.06%
2024-10-15	021335	国联利率债A	1.0085	1.0085	1.0080	1.0080	0.0005	0.05%
2024-10-14	021335	国联利率债A	1.0080	1.0080	1.0073	1.0073	0.0007	0.07%
2024-10-11	021335	国联利率债A	1.0073	1.0073	1.0063	1.0063	0.0010	0.10%
2024-10-10	021335	国联利率债A	1.0063	1.0063	1.0037	1.0037	0.0026	0.26%
2024-10-09	021335	国联利率债A	1.0037	1.0037	1.0029	1.0029	0.0008	0.08%
2024-10-08	021335	国联利率债A	1.0029	1.0029	1.0055	1.0055	-0.0026	-0.26%
2024-09-30	021335	国联利率债A	1.0055	1.0055	1.0073	1.0073	-0.0018	-0.18%
2024-09-27	021335	国联利率债A	1.0073	1.0073	1.0111	1.0111	-0.0038	-0.38%
2024-09-26	021335	国联利率债A	1.0111	1.0111	1.0121	1.0121	-0.0010	-0.10%
2024-09-25	021335	国联利率债A	1.0121	1.0121	1.0098	1.0098	0.0023	0.23%
2024-09-24	021335	国联利率债A	1.0098	1.0098	1.0105	1.0105	-0.0007	-0.07%
2024-09-23	021335	国联利率债A	1.0105	1.0105	1.0103	1.0103	0.0002	0.02%
2024-09-20	021335	国联利率债A	1.0103	1.0103	1.0099	1.0099	0.0004	0.04%
2024-09-19	021335	国联利率债A	1.0099	1.0099	1.0102	1.0102	-0.0003	-0.03%
2024-09-18	021335	国联利率债A	1.0102	1.0102	1.0094	1.0094	0.0008	0.08%
2024-09-13	021335	国联利率债A	1.0094	1.0094	1.0089	1.0089	0.0005	0.05%
2024-09-12	021335	国联利率债A	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089	0.0000	0.00%
2024-09-11	021335	国联利率债A	1.0089	1.0089	1.0078	1.0078	0.0011	0.11%
2024-09-10	021335	国联利率债A	1.0078	1.0078	1.0075	1.0075	0.0003	0.03%
2024-09-09	021335	国联利率债A	1.0075	1.0075	1.0070	1.0070	0.0005	0.05%
2024-09-06	021335	国联利率债A	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2024-09-05	021335	国联利率债A	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	0.0001	0.01%
2024-09-04	021335	国联利率债A	1.0068	1.0068	1.0065	1.0065	0.0003	0.03%
2024-09-03	021335	国联利率债A	1.0065	1.0065	1.0058	1.0058	0.0007	0.07%
2024-09-02	021335	国联利率债A	1.0058	1.0058	1.0045	1.0045	0.0013	0.13%
2024-08-30	021335	国联利率债A	1.0045	1.0045	1.0043	1.0043	0.0002	0.02%
2024-08-29	021335	国联利率债A	1.0043	1.0043	1.0045	1.0045	-0.0002	-0.02%
2024-08-28	021335	国联利率债A	1.0045	1.0045	1.0038	1.0038	0.0007	0.07%
2024-08-27	021335	国联利率债A	1.0038	1.0038	1.0048	1.0048	-0.0010	-0.10%
2024-08-26	021335	国联利率债A	1.0048	1.0048	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%
2024-08-23	021335	国联利率债A	1.0047	1.0047	1.0042	1.0042	0.0005	0.05%
2024-08-22	021335	国联利率债A	1.0042	1.0042	1.0039	1.0039	0.0003	0.03%
2024-08-21	021335	国联利率债A	1.0039	1.0039	1.0040	1.0040	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	021335	国联利率债A	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040	0.0000	0.00%
2024-08-19	021335	国联利率债A	1.0040	1.0040	1.0037	1.0037	0.0003	0.03%
2024-08-16	021335	国联利率债A	1.0037	1.0037	1.0038	1.0038	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	021335	国联利率债A	1.0038	1.0038	1.0050	1.0050	-0.0012	-0.12%
2024-08-14	021335	国联利率债A	1.0050	1.0050	1.0041	1.0041	0.0009	0.09%
2024-08-13	021335	国联利率债A	1.0041	1.0041	1.0029	1.0029	0.0012	0.12%
2024-08-12	021335	国联利率债A	1.0029	1.0029	1.0049	1.0049	-0.0020	-0.20%
2024-08-09	021335	国联利率债A	1.0049	1.0049	1.0057	1.0057	-0.0008	-0.08%
2024-08-08	021335	国联利率债A	1.0057	1.0057	1.0066	1.0066	-0.0009	-0.09%
2024-08-07	021335	国联利率债A	1.0066	1.0066	1.0063	1.0063	0.0003	0.03%
2024-08-06	021335	国联利率债A	1.0063	1.0063	1.0066	1.0066	-0.0003	-0.03%
2024-08-05	021335	国联利率债A	1.0066	1.0066	1.0063	1.0063	0.0003	0.03%
2024-08-02	021335	国联利率债A	1.0063	1.0063	1.0059	1.0059	0.0004	0.04%
2024-07-31	021335	国联利率债A	1.0052	1.0052	1.0047	1.0047	0.0005	0.05%
2024-07-30	021335	国联利率债A	1.0047	1.0047	1.0045	1.0045	0.0002	0.02%
2024-07-29	021335	国联利率债A	1.0045	1.0045	1.0041	1.0041	0.0004	0.04%
2024-07-26	021335	国联利率债A	1.0041	1.0041	1.0039	1.0039	0.0002	0.02%
2024-07-25	021335	国联利率债A	1.0039	1.0039	1.0037	1.0037	0.0002	0.02%
2024-07-24	021335	国联利率债A	1.0037	1.0037	1.0038	1.0038	-0.0001	-0.01%
2024-07-23	021335	国联利率债A	1.0038	1.0038	1.0032	1.0032	0.0006	0.06%
2024-07-22	021335	国联利率债A	1.0032	1.0032	1.0023	1.0023	0.0009	0.09%
2024-07-19	021335	国联利率债A	1.0023	1.0023	1.0021	1.0021	0.0002	0.02%
2024-07-18	021335	国联利率债A	1.0021	1.0021	1.0022	1.0022	-0.0001	-0.01%
2024-07-17	021335	国联利率债A	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%
2024-07-16	021335	国联利率债A	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021	0.0000	0.00%
2024-07-15	021335	国联利率债A	1.0021	1.0021	1.0018	1.0018	0.0003	0.03%
2024-07-12	021335	国联利率债A	1.0018	1.0018	1.0016	1.0016	0.0002	0.02%
2024-07-11	021335	国联利率债A	1.0016	1.0016	1.0014	1.0014	0.0002	0.02%
2024-07-10	021335	国联利率债A	1.0014	1.0014	1.0014	1.0014	0.0000	0.00%
2024-07-09	021335	国联利率债A	1.0014	1.0014	1.0013	1.0013	0.0001	0.01%
2024-07-05	021335	国联利率债A	1.0013	1.0013	1.0014	1.0014	-0.0001	-0.01%
2024-06-30	021335	国联利率债A	1.0014	1.0014	1.0013	1.0013	0.0001	0.01%
2024-06-28	021335	国联利率债A	1.0013	1.0013	1.0006	1.0006	0.0007	0.07%
2024-06-21	021335	国联利率债A	1.0006	1.0006	1.0003	1.0003	0.0003	0.03%
2024-06-14	021335	国联利率债A	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%
2024-06-12	021335	国联利率债A	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%
2024-06-07	021335	国联利率债A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联智选先锋股票A	1.2071	0.78%
国联智选先锋股票C	1.2041	0.77%
国联利率债A	1.0114	0.07%
国联利率债C	1.0049	0.07%
国联益诚30天持有债券发起式A	1.0067	0.04%
国联益诚30天持有债券发起式C	1.0057	0.03%
国联中证500指数增强A	1.1513	-0.02%
国联中证500指数增强C	1.1497	-0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%