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国联利率债A基金净值查询(021335)

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今天最新净值 1.0309 -0.0013 -0.1300% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0309
成立日期：2024-06-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：37.5037亿
最近资产：37.71亿
基金公司：国联基金
基金经理：石霄蒙罗汇吴娜娜

近一月国联利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联利率债A(021335)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021335	国联利率债A	1.0310	1.0310	1.0309	1.0309	0.0001	0.01%
2025-02-10	021335	国联利率债A	1.0309	1.0309	1.0322	1.0322	-0.0013	-0.13%
2025-02-07	021335	国联利率债A	1.0322	1.0322	1.0324	1.0324	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	021335	国联利率债A	1.0324	1.0324	1.0314	1.0314	0.0010	0.10%
2025-02-05	021335	国联利率债A	1.0314	1.0314	1.0308	1.0308	0.0006	0.06%
2025-01-27	021335	国联利率债A	1.0308	1.0308	1.0287	1.0287	0.0021	0.20%
2025-01-22	021335	国联利率债A	1.0298	1.0298	1.0300	1.0300	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	021335	国联利率债A	1.0301	1.0301	1.0286	1.0286	0.0015	0.15%
2025-01-13	021335	国联利率债A	1.0286	1.0286	1.0299	1.0299	-0.0013	-0.13%

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联智选先锋股票A	1.2071	0.78%
国联智选先锋股票C	1.2041	0.77%
国联利率债A	1.0114	0.07%
国联利率债C	1.0049	0.07%
国联益诚30天持有债券发起式A	1.0067	0.04%
国联益诚30天持有债券发起式C	1.0057	0.03%
国联中证500指数增强A	1.1513	-0.02%
国联中证500指数增强C	1.1497	-0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%