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诺德中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(021300)

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今天最新净值 1.0054 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0054
成立日期：2024-05-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.8171亿
最近资产：0.94亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：赵滔滔张倩

近一月诺德中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺德中证同业存单AAA指数7天持有期(021300)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021300	诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0051	1.0051	1.0054	1.0054	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	021300	诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0054	1.0054	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%
2025-02-06	021300	诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0053	1.0053	1.0051	1.0051	0.0002	0.02%
2025-02-05	021300	诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0051	1.0051	1.0049	1.0049	0.0002	0.02%
2025-01-27	021300	诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0049	1.0049	1.0042	1.0042	0.0007	0.07%
2025-01-22	021300	诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0048	1.0048	1.0046	1.0046	0.0002	0.02%
2025-01-14	021300	诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0057	1.0057	1.0057	1.0057	0.0000	0.00%
2025-01-13	021300	诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0057	1.0057	1.0059	1.0059	-0.0002	-0.02%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德量化先锋A	0.6733	1.55%
诺德量化先锋C	0.6618	1.55%
诺德量化核心C	1.0340	1.07%
诺德量化核心A	1.0403	1.06%
诺德中小盘	0.7270	0.97%
诺德新能源汽车A	0.9855	0.44%
诺德新能源汽车C	0.9697	0.44%
诺德天富	1.0392	0.43%
诺德量化优选	0.6100	0.30%
诺德策略回报股票A	0.8298	0.27%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%