鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询(021294)
今天最新净值
1.3726
-0.0311 -2.2200%
2025-02-12
- 累计净值：1.3726
- 成立日期：2024-07-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2655亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张羽翔
今年以来鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询
今年以来,鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A(021294)基金累计收益率14.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.4109 |
1.4109 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0383 |
2.79% |
| 2025-02-11 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.3726 |
1.3726 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0311 |
-2.22% |
| 2025-02-10 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.4037 |
1.4037 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0289 |
2.10% |
| 2025-02-07 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.3748 |
1.3748 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0278 |
2.06% |
| 2025-02-06 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.3470 |
1.3470 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0435 |
3.34% |
| 2025-02-05 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.3035 |
1.3035 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0690 |
5.59% |
| 2025-01-27 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2345 |
1.2345 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-01-22 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0213 |
-1.72% |
| 2025-01-14 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0349 |
3.09% |
| 2025-01-13 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0105 |
-0.92% |
|
|
| 2025-01-10 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0122 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-01-08 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0194 |
-1.67% |
| 2025-01-07 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0147 |
-1.25% |
| 2025-01-06 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2025-01-03 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0132 |
1.13% |
| 2025-01-02 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1719 |
1.1719 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0289 |
-2.41% |
