鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询(021294)
今天最新净值
1.3726
-0.0311 -2.2200%
2025-02-12
- 累计净值：1.3726
- 成立日期：2024-07-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2655亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张羽翔
近一季鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A(021294)基金累计收益率11.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.4109 |
1.4109 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0383 |
2.79% |
| 2025-02-11 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.3726 |
1.3726 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0311 |
-2.22% |
| 2025-02-10 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.4037 |
1.4037 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0289 |
2.10% |
| 2025-02-07 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.3748 |
1.3748 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0278 |
2.06% |
| 2025-02-06 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.3470 |
1.3470 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0435 |
3.34% |
| 2025-02-05 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.3035 |
1.3035 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0690 |
5.59% |
| 2025-01-27 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2345 |
1.2345 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-01-22 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0213 |
-1.72% |
| 2025-01-14 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0349 |
3.09% |
| 2025-01-13 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0105 |
-0.92% |
|
|
| 2025-01-10 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0122 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-01-08 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0194 |
-1.67% |
| 2025-01-07 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0147 |
-1.25% |
| 2025-01-06 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2025-01-03 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0132 |
1.13% |
| 2025-01-02 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1719 |
1.1719 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0289 |
-2.41% |
| 2024-12-31 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2008 |
1.2008 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2024-12-26 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2000 |
1.2000 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1996 |
1.1996 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0135 |
1.14% |
| 2024-12-23 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-20 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1869 |
1.1869 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0057 |
0.48% |
| 2024-12-19 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1812 |
1.1812 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2024-12-18 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0198 |
1.70% |
|
|
| 2024-12-17 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-12-16 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1684 |
1.1684 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0224 |
-1.88% |
| 2024-12-13 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1908 |
1.1908 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0276 |
-2.27% |
| 2024-12-12 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2184 |
1.2184 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0148 |
1.23% |
| 2024-12-11 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0131 |
-1.08% |
| 2024-12-10 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2167 |
1.2167 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0164 |
-1.33% |
| 2024-12-09 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2331 |
1.2331 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0410 |
3.44% |
| 2024-12-06 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1921 |
1.1921 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0205 |
1.75% |
| 2024-12-05 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1716 |
1.1716 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0095 |
-0.80% |
| 2024-12-04 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2024-12-03 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1882 |
1.1882 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0075 |
0.64% |
| 2024-12-02 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1807 |
1.1807 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0132 |
1.13% |
| 2024-11-29 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0084 |
0.72% |
| 2024-11-28 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0160 |
-1.36% |
| 2024-11-27 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1751 |
1.1751 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0384 |
3.38% |
| 2024-11-26 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2024-11-25 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0271 |
-2.31% |
| 2024-11-21 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1711 |
1.1711 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0115 |
-0.97% |
| 2024-11-20 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1826 |
1.1826 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0110 |
0.94% |
| 2024-11-19 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1716 |
1.1716 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0098 |
0.84% |
| 2024-11-18 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-11-15 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2024-11-14 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1678 |
1.1678 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0314 |
-2.62% |
| 2024-11-13 |
021294 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0006 |
-0.05% |
