浦银安盛科创板100指数增强A基金净值查询(021284)
今天最新净值
1.0009
0.0143 1.4500%
2025-02-11
- 累计净值：1.0009
- 成立日期：2024-09-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：孙晨进 罗雯
近一月,浦银安盛科创板100指数增强A(021284)基金累计收益率11.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021284 |
浦银安盛科创板100指数增强A |
0.9922 |
0.9922 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0087 |
-0.87% |
| 2025-02-10 |
021284 |
浦银安盛科创板100指数增强A |
1.0009 |
1.0009 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0143 |
1.45% |
| 2025-02-07 |
021284 |
浦银安盛科创板100指数增强A |
0.9866 |
0.9866 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0084 |
0.86% |
| 2025-02-06 |
021284 |
浦银安盛科创板100指数增强A |
0.9782 |
0.9782 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0362 |
3.84% |
| 2025-02-05 |
021284 |
浦银安盛科创板100指数增强A |
0.9420 |
0.9420 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0146 |
1.57% |
| 2025-01-27 |
021284 |
浦银安盛科创板100指数增强A |
0.9274 |
0.9274 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0196 |
-2.07% |
| 2025-01-22 |
021284 |
浦银安盛科创板100指数增强A |
0.9305 |
0.9305 |
0.9351 |
0.9351 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2025-01-14 |
021284 |
浦银安盛科创板100指数增强A |
0.9165 |
0.9165 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0376 |
4.28% |
| 2025-01-13 |
021284 |
浦银安盛科创板100指数增强A |
0.8789 |
0.8789 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0054 |
0.62% |
